Gr Ir Clearing Indicator Forex




Gr Ir Clearing Indicator ForexTratamento de Avaliacao GRIR FX Estamos executando a transacao F.05 (programa SAPF100) para re-medir movimentos FX em nossas Contas GL. Escolhemos a opcao de avaliar a conta GRIR. Percebemos que apos o programa ter sido executado, o sistema executa uma reversao automatica das publicacoes para a conta GRIR na primeira data de publicacao do novo mes. Olhando para a documentacao do programa para o SAPF100, ele declara o seguinte em relacao a conta GRIR: Redefinir todas as postagens de avaliacao se a avaliacao nao afetar as demonstracoes financeiras. Aplica-se sempre as contas GRIR No entanto, nao entendemos por que o programa inverte as entradas na conta GRIR. Nossos contadores dizem que a conta GRIR e exibida nas Demonstracoes Financeiras e, portanto, qualquer reapreciacao FX nesta conta deve ser exibida nas Declaracoes. Voce poderia fornecer uma logica detalhada ou os motivos comerciais sobre o motivo pelo qual o programa SAPF100 executa uma reversao automatica das transacoes da GRIR Foreign Exchange, por favor Obrigado pela sua ajuda. Registro Esta pagina fornece informacoes sobre o cancelamento automatico de itens abertos no Roteiro geral. Ele tambem fornece clareza sobre a diferenca entre os programas SAPF124 e SAPF124E. O SAPF124 foi lancado pela primeira vez no lancamento 4.0 e disponibilizado tambem em 3.1H e 3.1I (nota 76536). E o substituto dos programas SAPF123 e SAPF123W. Esses programas, tambem, abriram itens abertos, mas eles fizeram a postagem por conta propria. Para a limpeza final dos itens abertos, o SAPF124 faz uma CALL TRANSACTION FB1S (GL Account) ou FB1D (Cliente) ou FB1K (Vendedor), evitando assim a codificacao dupla para o proprio esclarecimento. As diferencas entre SAPF124 e SAPF123 sao explicadas na nota 76536. Descricao Este programa pode limpar itens abertos de clientes, fornecedores e contas GL (em particular, contas de compensacao GRIR) automaticamente, dependendo da selecao geral usada na tela. Este programa limpa itens abertos de clientes, fornecedores e contas GL (em particular, contas de compensacao GRIR) automaticamente. Ele seleciona todas as contas especificadas nos conjuntos de valores que possuem postagens de debito e credito de acordo com a personalizacao da tabela SAP TF123 via SAP transaction OB74. Os Criterios de compensacao padrao para Regras Adicionais para Eliminacao Automatica sao: a. Criterion 1 Campo Tecnico ZUONR para o Numero de Atribuicao. B. Criterion 2 Campo Tecnico GSBER para Area de Negocio. C. Criterion 3 Campo tecnico VBUND for Trading Partner. Os itens a seguir nao sao desbloqueados: Itens notados Publicacoes estatisticas e transacoes GL especiais do tipo de lei de cambio Itens com inscricoes de imposto retido na fonte Os pagamentos anuais so podem ser desbloqueados se a compensacao de adiantamento para o mesmo valor tiver sido lancada Os itens abertos restantes sao agrupados de acordo com Para criterios fixos do sistema: a compensacao ocorre quando, para o grupo de itens de linha selecionados de acordo com os criterios acima, o saldo na moeda do documento (para clientes e fornecedores) ou na moeda de atualizacao (para contas GL) e zero. A data de compensacao e a data de compensacao de acordo com as especificacoes de selecao. Em uma execucao de atualizacao, se a transacao de limpeza for bem-sucedida, o numero do documento de limpeza sera especificado. Durante a execucao do programa, todas as contas nas quais o clearing pode ser executado sao bloqueadas. Eles sao entao desbloqueados novamente apos a transacao de limpeza. As contas que sao bloqueadas por outras transacoes destinadas a execucao automatica de pagamentos nao sao consideradas na compensacao automatica. Se, no controle de saida, voce selecionou os documentos que podem ser apagados ou os documentos que nao podem ser apagados devem ser exibidos, voce recebera uma lista detalhada. Se voce nao definiu nenhum dos indicadores, o programa exibira uma lista curta. A lista de detalhes e uma lista dos itens de linha e fornece informacoes sobre os itens de linha abertos ou limpos (ou apagaveis) selecionados. O grupo de itens que cumprem os criterios do sistema e os criterios do usuario sao resumidos de forma optica. Se as condicoes de compensacao foram cumpridas, a data de compensacao e, em uma atualizacao executada, tambem o numero do documento de limpeza sera exibido se a transacao de compensacao tiver sido bem-sucedida. Se um erro ocorreu durante a limpeza, a mensagem Sem compensacao aparece. A lista curta dos itens abertos e desmarcados fornece um resumo dos resultados do programa executado. O numero de itens abertos selecionados por conta e exibido, o numero desses que podem ser apagados e os itens realmente apagados sao exibidos. No registro de erros. Voce pode ver quais erros ocorreram durante a limpeza de um grupo (de documentos que podem ser limpos de acordo com os criterios do sistema e os criterios do usuario). Dependendo da mensagem de erro, voce deve tentar limpar o grupo em questao manualmente. Se necessario, o sistema tambem emite um registro adicional que declara que nenhum cliente, fornecedor ou documentos da conta GL podem ser lidos a partir do banco de dados como resultado dos criterios de selecao. Uma entrada de registro tambem ocorre nos seguintes casos: Itens com insumos de retencao na fonte Se as contas estiverem bloqueadas Se os codigos das empresas forem bloqueados pelo programa de pagamento Personalizacao A compensacao sera feita de acordo com as regras definidas na transacao OB74. Todos os itens que tenham o mesmo criterio e os saldos zero, serao apagados pelo programa. OB74: Regras Adicionais para Limpeza Automatica. Se os documentos estiverem em grupos diferentes, esses documentos nao podem ser removidos de acordo com as configuracoes do Customizing. Altere as configuracoes do Customizing (transacao OB74), se desejar que esses documentos sejam automaticamente eliminados. SAPF124E - Limpeza automatica (compensacao com uma moeda diferente) Se desejar limpar um documento com compensacao automatica em uma moeda diferente, voce pode usar a transacao F13E (SAPF124E). Voce pode definir a moeda na tela de compensacao automatica no campo quotClearing currencyquot: A GRIR Account GRIR e uma conta intermediaria. No sistema legado de um cliente se os bens sao recebidos e a nota fiscal nao e recebida, a provisao e feita para o mesmo. No que se refere ao indicador de processo GRIR especial em F.13, consulte a nota 546410: quot O indicador de processo especial da conta GRIR nao significa que esse sinalizador sempre precise ser definido para as contas GRIR do clearing. Geralmente, voce pode e deve evitar configurar o indicador de processo especial da conta GRIR (o Customizing correto requerido na Transacao OB74).qual Se voce configurou o indicador de processamento especial de contas GRIR, o programa automaticamente usa os campos EBELN e EBELP, bem como o XREF3 Campo de referencia como criterio de agrupamento. As configuracoes no OB74 sao ignoradas para contas GRIR, porque o documento de compra e o numero do documento de material devem ser usados ??em vez disso. Se voce selecionar o campo GRIR Account Special Processing, os documentos sao atribuidos as contas GRIR usando o documento de material, alem do numero do pedido e do item do pedido de compra, assumindo que uma verificacao de fatura baseada em recebimento de mercadorias esta definida no item da ordem de compra . So faz sentido usar este indicador se a atribuicao de recibos de faturamento para os recibos de mercadorias correspondentes usando o numero do pedido e o item da ordem de compra nao forem suficientes (como, por exemplo, com contratos de agendamento). Conteudo relacionado Documentos relacionados Nota SAP SAPKAKs Nota SAP 322910. Layout para o numero de atribuicao incorreto apos uma atualizacao Nota SAP 1127849. SAPF124: Novos itens desmarcados primeiro: criterios de correspondencia Nota SAP 1029245. 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