Bom Plano De Negociacao Forex




Bom Plano De Negociação Forex10 passos para construir um plano de negociacao ganhador Ha um velho ditado nos negocios: nao planeja e planeja falhar. Pode soar glib, mas aqueles que sao serios em ser bem sucedidos, incluindo comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles vao te dizer: voce tem duas opcoes: voce pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar. Se voce tem um plano de negociacao ou de investimento escrito, parabens Voce esta em minoria. Embora ainda nao seja uma garantia absoluta de sucesso, voce eliminou um importante bloqueio rodoviario. Se o seu plano usa tecnicas defeituosas ou falta preparacao, seu sucesso nao vira imediatamente, mas pelo menos voce esta em posicao de tracar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, voce aprende o que funciona e como evitar a repeticao de erros caros. Se voce tem ou nao um plano agora, aqui estao algumas ideias para ajudar com o processo. Evitacao de desastres 101 O comercio e um negocio, entao voce tem que trata-lo como tal, se voce quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de graficos, abrir uma conta de corretagem e comecar a negociar nao sao um plano de negocios - e uma receita para o desastre. (Veja tambem: Investir 101) Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem entao determinar qual sera e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto voce esta negociando, mas sujeito a reavaliacao quando o mercado fechou. Ele muda com as condicoes do mercado e se ajusta a medida que o nivel de habilidade dos comerciantes melhora. Cada comerciante deve escrever seu proprio plano, levando em consideracao os estilos e objetivos de comercio pessoal. Usar o plano de alguem nao reflete suas caracteristicas comerciais. (Veja tambem: Fibonacci e a relacao de ouro) Construindo o plano mestre perfeito Quais sao os componentes de um bom plano de negociacao Aqui estao 10 itens essenciais que cada plano deve incluir: 1. Avaliacao de habilidades Voce esta pronto para negociar Voce testou seu sistema por papel Negocia-lo e voce tem confianca de que funciona. Voce pode seguir seus sinais sem hesitacao. A negociacao nos mercados e uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estao preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidao que, sem plano, dao seu dinheiro com erros caros. 2. Preparacao Mental Como voce se sente Voce teve uma boa noite de sono Voce sente o desafio a frente Se voce nao esta emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, e melhor tirar o dia de folga - caso contrario, voce Risco de perder sua camisa. Isto e garantido para acontecer se voce estiver com raiva, preocupacao ou distraido da tarefa em questao. Muitos comerciantes tem um mantra de mercado que eles repetem antes do dia comecar a prepara-los. Crie um que o coloca na zona de negociacao. 3. Definir Nivel de Risco Quanto de seu portfolio voce deve arriscar em qualquer comercio Ele pode variar entre cerca de 1 e ate 5 de sua carteira em um determinado dia de negociacao. Isso significa que se voce perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependera do seu estilo de negociacao e tolerancia ao risco. E melhor manter o po seco para lutar outro dia se as coisas nao estiverem a caminho. (Veja tambem: Qual a sua tolerancia ao risco) 4. Definir metas Antes de inserir uma negociacao, defina objetivos de lucro realistas e racios de risco. Qual e o risco minimo que voce aceitara Muitos comerciantes nao aceitarao um comercio, a menos que o lucro potencial seja pelo menos tres vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de parada for uma perda de dolar por acao, seu objetivo deve ser um lucro de 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dolares ou em porcentagem do seu portfolio e re-avalie-os regularmente. (Veja tambem: Calculo de Risco e Recompensa) 5. Faca seu dever de casa Antes que o mercado se abra, o que esta acontecendo em todo o mundo Sao mercados no exterior para cima ou para baixo Sao futuros de indice, como os fundos negociados em bolsa SampP 500 ou Nasdaq 100 para cima ou para baixo Em pre-mercado. Os futuros do indice sao uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados economicos ou de ganhos estao devidos e quando publicar uma lista na parede a sua frente e decidir se deseja negociar antes de um relatorio economico importante. Para a maioria dos comerciantes, e melhor esperar ate que o relatorio seja liberado do que tomar riscos desnecessarios. Pros trading com base em probabilidades. Eles nao jogam. 6. Preparacao do Comercio Independentemente do sistema e do programa de negociacao que voce usa, marque os principais e menores niveis de suporte e resistencia, defina alertas para sinais de entrada e saida e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua area comercial nao deve oferecer distracoes. Lembre-se, este e um negocio, e as distracoes podem ser dispendiosas. 7. Definir regras de saida A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90 ou mais esforcos em busca de sinais de compra. Mas preste muita atencao a quando e onde sair. Muitos comerciantes nao podem vender se estao perdidos porque nao querem perder. Aproxime-se disso ou voce nao conseguira como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que voce estava errado. Nao tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas ao administrar o dinheiro e limitar as perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comercio, voce deve saber onde estao as suas saidas. Ha pelo menos dois para cada comercio. Primeiro, qual e a sua perda de parada se o comercio for contra voce. Ele deve ser anotado. Paradas mentais nao contam. Em segundo lugar, cada comercio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que voce chegar la, venda uma porcao de sua posicao e voce pode mover a sua perda de parada no resto da sua posicao para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfolio em qualquer comercio. 8. Definir regras de entrada Isto vem apos as dicas para regras de saida por um motivo: as saidas sao muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada tipica pode ser redigida como esta: Se o sinal A for disparado e houver um alvo minimo pelo menos tres vezes maior do que a minha perda de parada e estamos em suporte, entao compre X contratos ou compartilhe aqui. Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisoes instantaneas. Se voce tem 20 condicoes que devem ser atendidas e muitas sao subjetivas, voce achara dificil, se nao impossivel, fazer negocios. Os computadores costumam fazer melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50 de todos os negocios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York sao gerados por computador. Os computadores nao tem que pensar ou se sentir bem para fazer um comercio. Se as condicoes forem atendidas, elas entrarao. Quando o comercio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles nao se irritam com o mercado ou se sentem invenciveis depois de fazer alguns bons negocios. Cada decisao e baseada em probabilidades. (Veja tambem: NYSE e Nasdaq: como funcionam) 9. Mantenha excelentes registros Todos os bons comerciantes tambem sao bons detentores de registros. Se eles ganham um comercio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, entao eles nao repetem erros desnecessarios. Anote detalhes como alvos, a entrada e saida de cada comercio, o tempo, suporte e niveis de resistencia, intervalo de abertura diaria. Mercado aberto e fechado para o dia e registre comentarios sobre por que voce fez o comercio e as licoes aprendidas. Alem disso, voce deve salvar seus registros comerciais para que voce possa voltar e analisar o lucro ou prejuizo de um sistema especifico, retiradas (que sao quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociacao), tempo medio por comercio (o que e necessario para Calcular a eficiencia comercial) e outros fatores importantes, e tambem compara-los a uma estrategia de compra e retencao. Lembre-se, este e um negocio e voce e o contador. 10. Execute um Pos-Mortem Apos cada dia de negociacao, somar o lucro ou a perda e secundario ao saber o porque e como. Anote as suas conclusoes no seu diario de negociacao para que voce possa consulta-las novamente mais tarde. The Bottom Line O sucesso do comercio de papel nao garante que voce tera sucesso quando voce comecar a negociar dinheiro real e as emocoes entrarem em jogo. Mas o comercio de papel bem sucedido da a confianca do comerciante que o sistema que eles vao usar realmente funciona. Decidir em um sistema e menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que voce possa fazer negocios sem adivinhar ou duvidar da decisao. Nao ha como garantir que uma troca ganhe dinheiro. As chances dos comerciantes sao baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Nao ha como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comercio que as probabilidades estao a seu favor ou eles nao estariam la. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhara a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores faz o contrario, e e por isso que eles nunca ganham dinheiro. Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociacao como um negocio. Embora nao seja uma garantia de que voce ganhara dinheiro, ter um plano e crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo de negociacao. Como iniciar a negociacao: Desenvolvimento do plano de negociacao Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociacao, e importante notar A diferenca entre comerciantes discricionarios e de sistema. Os comerciantes normalmente se enquadram em uma das duas categorias gerais: comerciantes discricionarios (ou comerciantes baseados em decisao) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informacoes disponiveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que frequentemente Use algum nivel de automacao comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociacao. 13Porque e muitas vezes visto como mais facil de pular na negociacao como um comerciante discricionario, e ai que a maioria dos comerciantes comecam, confiando em uma combinacao de conhecimento e intuicao para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionario use um plano de negociacao especifico, ele ou ela ainda decide se deve ou nao colocar cada comercio. Por exemplo, um grafico de comerciantes discricionarios pode mostrar que todos os criterios foram atendidos para um longo comercio, mas eles podem ignorar o comercio se os mercados estiverem muito agitados dessa sessao de negociacao. 13 13 Os comerciantes dos sistemas, por outro lado, seguem exatamente a logica dos sistemas de negociacao. Como a negociacao do sistema baseia-se em um conjunto absoluto de regras, esse tipo de negociacao e adequado para a automacao parcial ou integral. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando o idioma proprietario de suas plataformas de negociacao, e uma vez que a estrategia e ativada, o computador lida com todas as atividades de negociacao (incluindo a identificacao de negocios, entradas de pedidos, gerenciamento e saidas). 13 13 Enquanto os comerciantes discricionarios nem sempre operam sob um conjunto especifico de regras de negociacao, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociacao abrangente que tira as conjecturas da negociacao e fornece consistencia ao longo do tempo. Nesta secao, vamos discutir como desenvolver um plano de negociacao na proxima secao, Testes de Teste de Backtesting e Forward, introduz os varios metodos usados ??para testar a viabilidade de um plano de negociacao. 13 Desenvolvendo um plano de negociacao 13 O plano de negociacao e um conjunto escrito de regras que define como e quando voce colocara negocios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercado (s) que serao negociados 13 Tradutores de dias nao se limitam a acoes que voce possui uma ampla selecao De instrumentos para escolher, incluindo obrigacoes, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opcoes e e-minis (como o contrato de futuros e-mini SampP 500). Para que a negociacao seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar sob boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rapida e eficiente sem causar uma mudanca significativa no preco. Em termos simples, a liquidez refere-se a facilidade com que as acoes (ou contratos) podem ser compradas e vendidas. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura Quao apertado e o spread bidask 13 Profundidade Quao profundo e o mercado (quantas ordens estao descansando alem da melhor oferta e melhor oferta) 13 Imediato Quao rapido pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliencia Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda e preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads de bidask apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente os pedidos. A liquidez e importante para os comerciantes, pois ajuda a garantir que as encomendas serao: 13 Preenchido 13 Preenchido com deslizamento minimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preco 13Volatilidade. Por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preco se move para cima e para baixo em um mercado especifico. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudanca de preco. Qualquer alteracao no preco, seja o aumento dos precos em uma tendencia de alta, ou a queda dos precos durante uma tendencia de baixa cria uma oportunidade de lucro e dificil obter lucros se o preco permanecer igual. 13 13 E importante notar que um plano de negociacao desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, nao funcionara necessariamente bem quando aplicado aos estoques. Podem ser necessarios planos de negociacao separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociacao, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham util concentrar-se inicialmente em um instrumento de negociacao e, em seguida, adicionar outros instrumentos a medida que as habilidades de negociacao aumentam. 13 Intervalo do grafico primario que sera usado para tomar decisoes de negociacao 13 Os intervalos de intervalo geralmente sao associados a um estilo de negociacao particular. Os intervalos de grafico podem ser baseados em tempo, volume ou atividade, e o que voce escolhe, em ultima instancia, se resume as preferencias pessoais e o que faz mais sentido para voce. Dito isto, e comum que os comerciantes de longo prazo examinem os graficos de periodos mais longos inversamente, os comerciantes de curto prazo normalmente usam intervalos com periodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um grafico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um grafico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de precos e a mesma, independentemente do grafico que voce escolher, e os varios intervalos de graficos fornecem uma visao diferente dos mercados. Enquanto voce pode optar por incorporar varios intervalos de classificacao em sua negociacao, seu intervalo de graficos principal sera usado para definir as regras de entrada e saida comercial especificas. 13 Indicadores e Configuracoes que serao Aplicados ao Grafico 13 Seu plano de negociacao tambem deve definir quaisquer indicadores que serao aplicados ao seu (s) grafico (s). Os indicadores tecnicos sao os calculos matematicos com base em uma atividade de volume e preco atual e atual do instrumento de negociacao. Deve-se notar que os indicadores, por si so, nao fornecem sinais de compra e venda, voce deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saida de comercio que estejam em conformidade com seu estilo de negociacao. Podem ser utilizados varios tipos de indicadores, incluindo aqueles que interpretam tendencia, impulso, volatilidade e volume. 13 13 Alem de especificar indicadores tecnicos, seu plano de negociacao tambem deve definir as configuracoes que serao usadas. Se voce planeja usar uma media movel, por exemplo, seu plano de negociacao deve especificar uma media movel simples de 20 dias ou uma media movel exponencial de 50 dias. 13 Regras para dimensionamento de posicao O dimensionamento de posicao refere-se ao valor em dolar de sua trad e tambem pode ser usado para definir o numero de acoes ou contratos que voce trocara. E muito comum, por exemplo, que os novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Apos o tempo e se o sistema se revelar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato por vez, aumentando os lucros potenciais (mas tambem maximizando as perdas). Certos planos de negociacao podem exigir a adicao de contratos adicionais se um certo lucro for alcancado. Independentemente da sua estrategia de dimensionamento de posicao, as regras devem ser claramente indicadas no seu plano de negociacao. 13 Regras de Entrada 13 Frequentemente, os comerciantes sao conservadores ou agressivos por natureza e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmacao antes de entrar em um comercio, perdendo assim as oportunidades comerciais validas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rapidos demais para entrar no mercado sem muita confirmacao. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que sao conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediario para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros e disparadores de comercio trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condicoes de configuracao que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ??como a seguranca para o desencadeante do comercio, uma vez que as condicoes para o filtro de comercio foram atendidas, a seguranca esta desligada eo gatilho se torna ativo. Um gatilho comercial e a linha na areia que define quando uma troca sera inserida. Os desencadeantes de comercio podem basear-se em uma serie de condicoes, desde valores de indicadores ate a passagem de um limite de preco. Este e um exemplo: 13 O horario esta entre as 9:30 da manha e as 3:00 da manha EST 13 Um bar de precos em um grafico de 5 minutos fechou acima da media movel simples de 20 dias 13 A media movel simples de 20 dias esta acima dos 50 Media movel simples do dia 13 Uma vez que estas condicoes foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial: 13 Digite uma posicao longa com um conjunto de fim de limite definido para um tico acima das barras anteriores altas 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que sera Usado para executar o comercio. Como o tipo de ordem determina como o comercio e executado (e, portanto, preenchido), e importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem, o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociacao. Por favor, reveja a secao Tipos de pedidos deste tutorial para obter mais informacoes ou o guia Introducao para tipos de pedidos para uma cobertura mais aprofundada. 13 Regras de Saida 13Es frequentemente dito que voce pode entrar em um comercio a qualquer nivel de preco e torna-lo lucrativo, saindo no momento apropriado. Embora isso pareca excessivamente simplista, e bem verdade. As saidas comerciais sao um aspecto critico de um plano de negociacao, uma vez que, em ultima instancia, definem o sucesso de um comercio. Como tal, suas regras de saida exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13 As regras de saida definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 Alvos de lucro 13 Parar niveis de perda 13 Niveis de parada final 13 Estrategias de parada e reversao 13 Saidas de tempo (como o EOD no final do dia) 13 Conforme as regras de entrada comercial, o tipo de As ordens de saida que voce usa devem ser claramente indicadas no seu plano de negociacao. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 tiques acima do preco de preenchimento da entrada 13 Perda de parada: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preco de preenchimento da entrada 13 Nota: A ordem restante tera que ser cancelada para evitar Inserindo uma posicao nao intencional 13 A Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociacao que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos comerciais 13 Prazos 13 Dimensionamento da posicao 13 Condicoes de entrada (incluindo filtros e gatilhos) 13 Regras de saida (incluindo metas de lucro, parada Perda e gerenciamento de dinheiro)