Momentum Based Position Trading Forex




Momentum Based Position Trading ForexOANDA usa cookies para tornar nossos sites faceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies nao podem ser usados ??para identifica-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, voce aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Politica de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restricao dos cookies impedira que voce se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faca o download da nossa Conta de Selecao de Aplicativos Moveis: Licao 6: Uma Introducao ao Mercado de Analise Tecnica e Osciladores Momentais Uma mudanca de impulso e muitas vezes um sinal de que a tendencia atual esta enfraquecendo. Por esta razao, os comerciantes precisam de ferramentas que possam medir o impulso do mercado. Quando se trata de negociar uma coisa e certa, todos os precos eventualmente reverterao. Quanto mais perto do ponto de reversao, pode entrar em posicoes apropriadas, maior a oportunidade de lucro. Tenha em mente no entanto, quanto mais cedo voce age, maior a chance de o que voce acredita ser uma reversao, e, de fato, apenas uma flutuacao e voce pode encontrar-se no lado errado da tendencia. Um Momentum Oscillator pode ajuda-lo a distinguir entre reversoes e flutuacoes. Os osciladores trabalham sob a premissa de que, a medida que o impulso comeca a diminuir, menos compradores ativos e vendedores estao dispostos a negociar ao preco atual. Portanto: em um mercado de touro em ascensao, o dinamismo lento poderia indicar que um nivel de resistencia superior foi atingido, e apos o pico, o preco pode estar prestes a reverter. Em um mercado de queda do urso, o abrandamento do ritmo poderia sugerir que o preco esta perto de um nivel de suporte e os comerciantes estao procurando comprar em uma pechincha, o que poderia reverter a tendencia do urso. Como o forex e um mercado de venda livre (OTC), pode ser dificil ver uma visao agregada do total de pedidos e posicoes. Os osciladores do mercado e do impulso fornecem uma visao adicional sobre o sentimento do mercado. Oscilador estocastico O oscilador estocastico mede a forca da tendencia da direcao atual. Baseia-se nos seguintes pressupostos: A medida que um mercado se move para cima, ele ira fechar na parte superior do intervalo de periodos de relatorio A medida que um mercado se move para baixo, ele ira fechar na parte inferior do intervalo de periodos de relatorio Um aumento intra-periodo indica um Posicao super comprada que o mercado nao suportou, resultando em um declinio da taxa de precos. Uma baixa intra-periodo representa uma posicao super-vendida que desencadeou uma resposta de compra dos participantes do mercado, em ultima analise, enviando o preco para um preco de fechamento mais alto. Existem dois tipos estocasticos basicos 8211 estocasticos rapidos e estocastics lentos. Os estocastics rapidos sao muito sensiveis a mudancas de taxa e sao considerados por alguns comerciantes como muito volateis. Assim, alguns analistas consideram os estocasticos lentos como o indicador mais confiavel. Grafico estocastico lento Como parte de sua politica de transparencia completa, a OANDA oferece utilitarios que mostram o sentimento dos comerciantes da OANDA. O Resumo de Pedidos Abertas mostra todas as ordens pendentes e os pontos de preco para acionar um novo pedido, bem como os niveis Stop Loss e Take Profit. O Resumo das Posicoes Abertas mostra o ponto de entrada para todas as ordens abertas atuais e pode ser usado como um indicador de mudancas no preco de reacao do mercado. Divergencia de convergencia media movel (MACD) O Oscilador MACD usa medias moveis para procurar sinais comerciais gerados quando as medias moveis convergem ou divergem umas das outras. Para ver esse efeito, voce deve incluir pelo menos uma media lenta, e uma media movel mais rapida. Por exemplo, digamos que voce quer assistir o EURUSD, voce poderia criar um grafico MACD com duas linhas de tendencias de precos medias, uma mostrando as taxas medias das ultimas tres horas, a outra mostrando taxas nos ultimos dez minutos. Exemplo de grafico MACD Se a media movel de curto prazo se move para cima e cruza a media de longo prazo, este e um sinal de que a taxa esta em direcao ascendente. Quanto maior o desvio, mais pronunciada e a tendencia de alta. Por outro lado, se a media movel de curto prazo cai abaixo da media a longo prazo, essa e uma indicacao de que a taxa esta diminuindo. Novamente, quanto maior o desvio, mais forte e a tendencia. Indice de Forca Relativa (RSI) O Indice de Forca Relativa (RSI) e outra ferramenta usada para identificar a direcao da taxa. Como o nome indica, mede a forca do movimento da taxa e baseia-se no conceito de que as taxas sao geralmente de natureza elastica e podem se mover tao longe da taxa media. Em outras palavras, quanto maior a forca da tendencia, mais o preco pode se mover da media. Ao quantificar a forca relativa, o RSI fornece uma visao de uma capacidade de tendencias para se afastar da taxa media media. Normalmente, um aumento rapido da taxa resulta em uma situacao de sobrecompra, enquanto uma rapida reducao de precos traz uma situacao de sobrevenda. Como outros graficos de precos, o indice RSI forma padroes de grafico de precos (tapas duplas, cabeca e ombros, etc.) da mesma maneira discutida anteriormente nesta licao. Indice de forca relativa Chart 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx familia de marcas registradas sao de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site sao de propriedade de seus respectivos proprietarios. A negociacao com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociacao e apropriada para voce a luz das suas circunstancias pessoais. Voce pode perder mais do que voce investir. As informacoes sobre este site sao de natureza geral. Recomendamos que voce procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociacao. Negociar atraves de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa secao legal. As apostas de propagacao financeira so estao disponiveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na Republica da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e racios de alavancagem superiores a 50: 1 nao estao disponiveis para residentes dos EUA. A informacao neste site nao e dirigida a residentes em paises onde sua distribuicao, ou uso por qualquer pessoa, seria contraria a lei ou regulamento local. A OANDA Corporation e uma negociante de cambio mercantil e varejista registrada da Comissao de Futuros com a Commodity Futures Trading Commission e e membro da National Futures Association. Nao: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canada) Corporation As contas ULC estao disponiveis para qualquer pessoa com uma conta bancaria canadense. Corporacao OANDA (Canada) A ULC e regulada pela Organizacao Reguladora do Industria do Investimento do Canada (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatorio do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes sao protegidas pelo Fundo Canadense de Protecao ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura esta disponivel mediante solicitacao ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited e uma empresa registrada na Inglaterra numero 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. E autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Nao: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licenca de Servicos de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetaria de Cingapura e tambem e licenciada pela International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 e regulada pela Comissao de Valores Mobiliarios e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL n? 412981) e e o emissor dos produtos e / ou servicos neste site. E importante que voce considere o atual Guia de Servicos Financeiros (FSG). Declaracao de divulgacao do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisoes de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negocios de Instrumentos de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Numero 2137 do Subscritor da Associacao de Futuros Financeiros do Instituto 1571. Trading FX andor CFDs em margem e de alto risco e nao e adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento. Introducao ao Momentum Trading Na negociacao momentanea. Os comerciantes se concentram em estoques que estao se movendo significativamente em uma direcao em alto volume. Os comerciantes do Momentum podem manter suas posicoes por alguns minutos, um par de horas ou ate o periodo todo do dia da negociacao, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direcao. Aqui, veja bem o comercio de momentos e examine um dia tipico na vida desse tipo de comerciante ativo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociacao de impulso, revelemos todos os principais estilos de negociacao de acoes: Scalping O scalper e um individuo que faz duzias ou centenas de negocios por dia, tentando escalar um pequeno lucro de cada comercio, explorando o Oferta-perguntar spread. Os comerciantes Momentum Trading Momentum procuram acoes que se movem significativamente em uma direcao em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para obter o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260 para 330 de janeiro a outubro de 2013, que estava muito acima da sua avaliacao. Sua taxa de PE foi acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preco subiu tao alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendencia de alta. O que levou o preco ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix e um estoque momentaneo durante uma teleconferencia em outubro de 2013. Negociacao tecnica - Os comerciantes tecnicos estao obcecados com graficos e graficos, observando linhas em estoque ou graficos de indice para sinais de convergencia ou divergencia que possam Indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading Fundamentalistas comercializam empresas com base em analise fundamental. Que examina eventos corporativos, como relatorios de ganhos reais ou antecipados, divisao de estoque. Reorganizacoes ou aquisicoes. Swing Trading Swing comerciantes sao realmente comerciantes fundamentais que mantem suas posicoes mais do que um unico dia. A maioria dos fundamentalistas sao realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudancas nos fundamentos corporativos geralmente exigem varios dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de precos suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoavel. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas tecnicas, mas, em ultima instancia, devem se instalar em um unico nicho, combinando seus conhecimentos e experiencia de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educacao e pratica. Vamos comecar a nossa exploracao do impulso comercial. Um dia no tradutor da vida do Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociacao de momentum e olhar para um dia tipico de um comerciante de impulso: ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica online e faz logon imediatamente em um Das populares salas de conversacao comercial ou quadros de mensagens. Ao olhar para estas placas, nosso heroi concentra-se em acoes que estao gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as acoes que sao foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendacoes de analistas. Estas sao acoes rumores de estar em jogo. E preveem fornecer os movimentos de precos mais significativos em alto volume para esse dia de negociacao. Ao navegar na web, ele tambem ativara a CNBC e ouvira as mencoes de empresas que lancam noticias ou estao posicionadas para sofrer movimentos significativos. Ele ve as paginas de opcoes de equidade da manha para encontrar acoes com aumentos de volume significativos nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuicao de precos acima ou abaixo da opcao premium e esperado. Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de acoes em relacao ao resto do mercado: Seus estoques estao subindo quando o mercado cai. Eles estao aumentando significativamente no preco em relacao ao resto do mercado? Eles estao se comportando consistentemente com Suas expectativas com base em sua avaliacao pre-mercado. Ele ira entao restringir sua lista de observacao para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociacao de acoes contrarias ao mercado e acoes com movimentos claramente impulsionados por fatores externos. Analisando os Graficos Em seguida, um comerciante de impulso analisara a lista de acoes que ele escolheu para se concentrar ao examinar seus graficos. O principal indicador tecnico de juros e o indicador de momentum - a variacao liquida acumulada de um preco de fechamento de acoes em uma serie de periodos de tempo definidos. A linha de momentum e plotada como uma linha em tandem para o grafico de precos, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente um vazamento para o estoque, o que significa que mesmo um periodo ou dois de impulso sustentado impulsionara esse estoque na direcao da fuga. Enquanto observa o grafico de momentum, ele tem sua tela de Nivel 2, procurando evidencias de um empurrao, onde as propostas comecam a se alinhar (indicado pela presenca de ordens de limite de market-maker) e as ofertas comecam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou uma descoberta, ele nao precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente nao esta preocupado com a falta dos primeiros um ou dois carrapatos. Mas ele tem a mao no gatilho de compra (ou gatilho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos proximos periodos de impulso. E ele geralmente nao esta muito preocupado em bater o lance tambem, pois ele tera um tempo mais facil entrar no preco do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader: Em posicao Uma vez que ele entrou em sua posicao, comeca o passeio de ninhadas brancas e a mordida de unha. O estoque continuara a se mover fortemente na direcao de sua linha de impulso Ou mudara de curso imediatamente, provando o grafico de momentum errado e talvez apontando para uma armadilha definida pelo criador de mercado Ou o fizzle fuga rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas nao Lucro suficiente para que o comercio valha a pena. Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele esta procurando por um ponto de saturacao, onde as ordens comecam a se acumulam na oferta e os lances diminuem ou diminuem o preco do mercado em alguns niveis na tela Nivel 2. O ponto de saturacao nao significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo esta proximo. Assim, o comerciante vende sua posicao (ou cobre sua posicao no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embala-lo para o dia ou para passar para a proxima acao em sua lista. Note-se que, no caso de um vazamento errado, onde uma acao imediatamente gira na direcao e se move contra os desejos dos comerciantes, uma estrategia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversao para fazer o estoque seguir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posicao. Muitas vezes, e uma estrategia muito melhor tomar uma pequena perda cedo depois de um mau comercio do que esperar uma reversao no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornara muito maior quanto mais tempo o trader aguarde com os dedos cruzados. E heres onde a psicologia governa o poleiro. O comerciante astuto percebe que havera negociacoes ruins que resultam em perdas. Aceitar que o fato fundamental da vida comercial nos ajuda a administrar nosso dinheiro para que os negocios que vao ao redor da vida superem essas perdas. Pitfalls of Momentum Trading Como todos os investimentos - e, particularmente, operacoes ativas - a negociacao de momentum nao e sem risco. As armadilhas da negociacao de impulso incluem: Saltar para uma posicao muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechando a posicao muito tarde, apos a saturacao ter sido alcancada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendencias em mudanca, reversoes ou sinais de noticias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posicao aberta durante a noite. As acoes sao particularmente suscetiveis a fatores externos que ocorrem apos o fechamento daqueles dias de negociacao - esses fatores poderiam causar precos e padroes radicalmente diferentes no dia seguinte. Nao agindo rapidamente para fechar uma posicao ruim, conduzindo assim o impulso de treino no caminho errado pelas trilhas. The Bottom Line Devido a essas armadilhas, a negociacao de impulso esta repleta de perigos que podem facilmente destruir ate mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo tambem oferece o maior potencial de lucro significativo, ja que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tao poderoso quanto o impulso. Com uma compreensao adequada da tecnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociacao de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira.