Swap Forex Explicou




Swap Forex ExplicouThe Basics of Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2016 as 9:41 No mercado cambial. Um swap de cambio e uma transacao de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posicao de cambio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicacao mais breve do swap de moeda. Alem disso, o termo forex swap pode referir-se a quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de cambio das datas de valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de cambio antecipada ao avaliar uma transacao de swap cambial. Como uma transacao Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transacao cambial forex, uma quantidade especifica de uma moeda e comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente e chamado de data proxima, pois geralmente e a primeira data a chegar em relacao a data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda e simultaneamente vendida ou comprada em comparacao com a outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposicao liquida nao (ou muito pequena) a taxa de mercado prevalecente, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado a vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor especifica serao determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando voce emprestar uma moeda e emprestar outro durante o periodo de tempo desde a data do local ate a data do valor. Isso as vezes e chamado o custo de transportar ou simplesmente o carry e sera convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraido da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do numero de dias do local ate a data de adiantamento, acrescido das taxas de depositos interbancarios vigentes para as duas moedas ate a data de valor a prazo. Geralmente, o carry sera positivo para a festa que vende a moeda de taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex sao usados ??Um swap de cambio geralmente sera usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posicao de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex tambem pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como swaps de tomnext, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posicao spot inserida no dia anterior a data atual do valor do ponto. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiaveis) ate realizam esses rollovers automaticamente para seus clientes em posicoes abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que ja havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mes adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato definitivo e aberto para fora um mes. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que eles fecharam o contrato existente da data proxima e depois abriram um novo para a data desejada com um mes de antecedencia. Declaracao de risco: a negociacao de cambio na margem comporta um alto nivel de risco e pode nao ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu deposito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra voce, bem como para voce. Trocas de prazo 038 Swaps de taxa de juros explicados: Parte 2 Na primeira parte de nossa serie em swaps, analisamos dois dos tipos mais comuns de swap financeiro, a planicie Swap de taxa de juros de baunilha e swap FX. Hoje, vamos analisar as motivacoes para o uso de contratos de swap e tambem as varias maneiras pelas quais esses negocios podem ser encerrados cedo. Existem duas motivacoes principais para que uma empresa use um contrato de swap, e estas sao necessidades comerciais e vantagens comparativas. A primeira dessas motivacoes, necessidades comerciais, decorre das operacoes comerciais normais de algumas empresas, sendo os swaps utilizados como hedge para moderar o nivel de exposicao as taxas de juros e as taxas de cambio. Um exemplo disso pode ser um banco, que ganha uma taxa de juros fixa de emprestimos (ativos) e uma taxa de juros flutuante sobre depositos (passivos). Mistores entre ativos e passivos desse tipo podem causar grandes problemas. Por exemplo, se a taxa flutuante excedesse a taxa fixa em um determinado valor, isso poderia causar os pagamentos de juros nas responsabilidades do banco 8217 para comer nos lucros obtidos com os ativos ate o ponto em que eles comecam a fazer uma perda liquida. Este problema pode ser aliviado atraves de um swap de pagamento fixo, onde eles pagam uma taxa fixa e recebem uma taxa flutuante para converter ativos de taxa fixa em ativos de taxa variavel. Esses ativos de taxa flutuante combinariam muito melhor com os passivos de taxa flutuante do bank8217s. A outra motivacao principal para o uso de um contrato de swap e conhecida como vantagem comparativa. Isso ocorre porque algumas empresas tem uma vantagem comparativa quando se trata de adquirir certos tipos de financiamento, mas esse tipo de financiamento pode nao ser apropriado para cada situacao. Em casos como esses, a empresa pode optar por adquirir o financiamento que tem uma vantagem comparativa na obtencao e, em seguida, usar um swap para transforma-lo no tipo de financiamento que eles precisam. Entao, se voce tivesse uma empresa muito conhecida na Europa que desejasse expandir-se para o mercado norte-americano, seria mais provavel receber termos de financiamento favoraveis ??de um banco europeu do que US. No entanto, a expansao para os EUA exigiria que eles usassem dolares. Neste caso, a empresa poderia obter financiamento denominado em euros a uma taxa favoravel de um banco europeu e, em seguida, usar um swap FX para fornecer os dolares necessarios para financiar a expansao para os EUA. O principal do emprestimo poderia entao ser devolvido no final do periodo de permuta, uma vez que o swap terminaria com a devolucao do principio de swap denominado em euros. Fazendo uma saida adiantada As vezes, uma das partes envolvidas com um contrato de swap pode precisar sair do negocio antes da data de rescisao pre-acordada, da mesma forma que um investidor pode vender uma opcao negociada em bolsa ou contrato de futuros antes de sua Expiracao. Existem quatro maneiras pelas quais voce pode obter uma saida antecipada de um acordo de troca: Comprar a contraparte: como outros contratos financeiros, como opcoes e futuros, os contratos de swap tem um valor de mercado. Portanto, em alguns casos, pode ser possivel rescindir o contrato pagando o valor de mercado a contraparte. Deve-se notar, no entanto, que esta nao e uma caracteristica universal de um contrato de swap, e para sair desta forma, esta opcao precisa ser especificada no contrato em primeiro lugar, caso contrario, voce precisara do consentimento da contraparte , Que nao sao obrigados a dar. Venda no Contrato de Swap: os Swaps tem um valor de mercado calculavel, o que significa que voce pode teoricamente vender no contrato a um terceiro. No entanto, como no processo de compra da contraparte, voce precisa do consentimento da contraparte antes de poder fazer isso. Usando um Swap Offsetting: ao entrar em um segundo swap que e o oposto do que voce esta tentando sair, voce pode cancelar mais ou menos o efeito do primeiro swap. Por exemplo, se voce estivesse em um acordo de swap de taxas de juros onde voce paga uma taxa fixa e recebe uma taxa flutuante, voce poderia cancelar isso entrando em um segundo acordo de troca onde voce receber uma taxa fixa e pagar uma taxa flutuante. No entanto, isso traz um pouco de risco de mercado, na medida em que voce nao pode obter taxas favoraveis ??ou favoraveis ??no momento em que voce decide entrar em um swap compensatorio. Usando um Swaption: Como o nome sugere, um swaption e uma opcao em um swap. Isso permite que voce configure um swap potencialmente compensatorio no momento em que o swap original e inserido e tenha a opcao de ativa-lo em uma data posterior. Isso reduz os riscos de entrar em um swap de compensacao em uma data posterior quando as condicoes do mercado se moveram contra sua posicao original. Swaps for Online Forex Traders Enquanto os swaps sao usados ??principalmente por grandes empresas e instituicoes, eles podem fornecer um veiculo de hedge util para investimentos especulativos, como posicoes de longo prazo em Forex. Com efeito, um swap FX e essencialmente uma posicao forex de longo prazo, que pode ter custos associados mais baixos, mas que voce tambem tem menos controle sobre o comprimento de. Os swaps sao geralmente considerados um instrumento financeiro high-end, usado por grandes empresas, investidores de alto patrimonio liquido e comerciantes institucionais para controlar o risco e ganhar uma vantagem financeira. Embora eles geralmente nao estejam disponiveis como instrumentos negociaveis ??em corretoras de varejo, as taxas de swap determinam os custos de rolagem associados a manutencao de posicoes abertas durante a noite. Por essa razao, e essencial que voce olhe as taxas de swap oferecidas por varias corretoras, e considere isso junto com outros fatores, como tamanhos de propagacao e tipos de execucao, ao escolher com quem negociar. TradersDNA e uma plataforma lider em midia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estreia para negociacao e investimento de educacao, recursos digitais para financas pessoais, analises de mercado e guias gratuitos de negociacao. Com uma visao geral abrangente e um dicionario, conteudo de preparacao para negociacao de ativos multiplos e estrategias de negociacao ativas. TradersDNA e um destino primario para os investidores comerciantes de varejo e institucional de todas as etapas. 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