Wave Theory Forex




Wave Theory ForexUsando Elliott Wave para negociar mercados Forex Em termos do valor total de todas as transacoes, o mercado forex tornou-se o maior mercado do mundo. A medida que as economias de paises de todo o mundo se entrelacam cada vez mais, a relacao entre as moedas de varios paises cresce em importancia. E esse desenvolvimento que continua a atrair o interesse nos mercados cambiais. Este artigo examinara um metodo para negociar mercados de forex usando a Elliott Wave Theory. TUTORIAL: Elliott Wave Theory The Elliott Wave Theory A Elliott Wave Theory e um metodo de analise desenvolvido por Ralph Nelson Elliott (1871-1948) que se baseia na teoria de que, na natureza, muitas coisas ocorrem em um padrao de cinco ondas. Conforme aplicado aos mercados financeiros. O pressuposto e que um determinado mercado avancara em um padrao de cinco ondas tres ondas altas, numeradas 1, 3 e 5 - que sao separadas por duas ondas descendentes, numero 2 e numero 4. A teoria ainda afirma que cada cinco ondas O movimento sera seguido por um movimento descendente tambem composto de cinco ondas desta vez, tres ondas descendentes, numeradas 1, 3 e 5, separadas por duas ondas altas numeradas duas e quatro. Alem disso, a teoria sustenta que cada uma das ondas contrarias, isto e, a onda numero 2 e o numero 4 se desenvolverao em um padrao ABC. Em outras palavras, durante as ondas 2 e 4 de uma tendencia de alta de cinco ondas. A seguranca em questao ira retracar parte do avanco da onda 1 em um padrao consistindo em duas ondas menores (marcadas como A e C) separadas por uma onda alta (rotulada como B). Da mesma forma, durante as ondas 2 e 4 de uma tendencia descendente de cinco ondas, a seguranca em questao refletira parte do declinio da onda um em um padrao consistindo em duas ondas altas menores (marcadas como A e C) separadas por uma onda descendente (Rotulado B). Na realidade, as coisas geralmente nao se desenvolvem em um padrao de cinco ondas puro, limpo e facil de seguir. Como resultado, muitos individuos que defendem a crenca na analise de Elliott Wave, porem, acabam interpretando a contagem de ondas atual diferente de outros adeptos. E, na verdade, pode-se argumentar que a Elliott Wave e tanto uma arte quanto uma ciencia, e que varias interpretacoes sao esperadas. Como tal, uma coisa importante a notar e que este artigo nao e tanto sobre como gerar uma contagem de Onda de Elliott, pois muitos individuos acabam por interpretacoes diferentes, mas sim sobre como negociar mercados de forex usando a Elliott Wave como forca motriz. Para os propositos deste artigo, usarei a contagem Elliott Wave como gerada objetivamente pelo software source ProfitSource pelo Hubb. O software possui um algoritmo automatizado para gerar e exibir a contagem de ondas. Deve-se notar que a contagem preferida pode mudar drasticamente de um dia para o outro, com base no algoritmo incorporado, e que outra pessoa ou programa pode chegar a uma interpretacao diferente da contagem de ondas e de qualquer ponto no tempo. Ainda assim, o beneficio de usar este metodo e que, para melhor ou pior, a contagem e calculada usando um algoritmo objetivo e nao esta aberta a interpretacao subjetiva. (Para mais informacoes, consulte Software de Automacao Forex para negociacao sem manuseio.) Colocando os Passos de um Plano Antes de embarcar em qualquer campanha comercial, e essencial ter um plano no local. Entao, configure um plano direto para usar o Elliott Wave como base para negociar mercados cambiais. Aqui estao as etapas que vamos empregar: Etapa 1. Selecione um metodo para gerar uma contagem de ondas Elliott. Isso pode ser baseado em sua propria analise, ou atraves de algum software de graficos ou de analise. Conforme mencionado, usaremos a contagem de ondas gerada pelo software ProfitSource pela HUBB. Passo 2. Aguarde ate que uma onda 5 comece. Em ProfitSource isso ocorre quando uma onda marcada como 3 muda para uma onda marcada como 4 (isso realmente indica o final da onda 4 e o inicio da onda 5). Esperar que isso ocorra pode ser a parte mais dificil, pois este passo pode exigir muita paciencia. Um determinado mercado forex unico pode experimentar a configuracao que estamos procurando apenas algumas vezes por ano. Passo 3. Procure a confirmacao da tendencia usando outro indicador ou indicadores. Confirmacao de Configuracao Longa: Uma vez que a onda 3 acima da barra de precos mude para uma onda 4 marcada abaixo da barra de precos, avaliaremos os seguintes indicadores para confirmar que um longo comercio deve ser feito: o Indice de Canal de Mercadorias de 90 dias (CCI) e positivo (Ou seja, maior que zero) O indice de forca relativa de tres dias reverte para o lado positivo por um dia. Essas duas acoes de confirmacao nao devem ocorrer no dia em que o numero de onda muda de 3 para 4. Enquanto ambos ocorrerem em algum ponto antes da contagem de onda ser algo diferente de 4, entao uma confirmacao e considerada como sendo Em vigor e entraremos em um longo comercio. (Para saber mais, consulte Ride The RSI Rollercoaster.) Confirmacao de Configuracao Curta: Uma vez que uma onda 3 abaixo da barra de precos muda para uma onda 4 marcada acima da barra de precos, avaliaremos os seguintes indicadores para confirmar que um curto comercio deve ser feito : O ICC de 90 dias e negativo (ou seja, maior que zero) O RSI de tres dias reverte para a queda por um dia. Essas duas acoes de confirmacao nao devem ocorrer no dia em que o numero da onda muda de 3 para 4. Enquanto Os dois ocorrem em algum ponto antes de a contagem de ondas ser algo diferente de 4, entao uma confirmacao e considerada em vigor e entraremos em um curto comercio. Passo 4. Identifique um ponto de parada-perda razoavel. Para uma configuracao longa, vamos subtrair tres vezes o intervalo real medio de tres dias do baixo estabelecido, levando ao comercio como nosso ponto inicial de perda de parada. Para uma configuracao curta, adicionaremos tres vezes o intervalo real medio de tres dias ao alto estabelecido, levando ao comercio, e usamos isso como nosso ponto inicial de perda de parada (veja o exemplo a seguir). Passo 5. Insira a ordem de troca e parada. Assumiremos que uma negociacao e inserida nos proximos dias de preco aberto. A ordem stop-loss tambem sera colocada. Esse pedido e uma parada final e estamos atualizados a cada dia que o comercio esta aberto. (Para mais, confira The Stop-Loss Order Certifique-se de usa-lo.) Passo 6. Considere tirar alguns lucros no primeiro bom movimento e seguir uma parada para o resto da posicao. Plano de saida comercial 1. Se a ordem stop-loss for atingida, o comercio inteiro sera encerrado. 2. Se o RSI de tres dias atinge 85 ou mais para um longo comercio, ou 15 ou inferior para um curto comercio, ou se a contagem de ondas muda de 4 para 5, venderemos metade e ajustaremos o nosso fim de termino da seguinte forma: Para Um longo comercio, usaremos uma parada final que subtrai uma vez o intervalo real medio de tres dias dos dias anteriores baixos. Para uma troca curta, usaremos uma parada que acrescenta uma vez a faixa media real de tres dias aos dias anteriores. 3. Se a contagem de ondas mudar para algo diferente de uma onda 5, simplesmente sairemos do comercio no dia seguinte. Exemplo de Configuracao e Comercio Na Figura 1, vemos a configuracao para uma troca curta. No dia de negociacao mais recente, o numero azul 4 primeiro apareceu acima da barra de precos. Antes do dia, um numero azul 3 apareceu abaixo de cada barra de precos nos ultimos dias. Isso sugere que um declinio da onda 5 pode ser configurado. Abaixo do grafico de barras, voce pode ver que o RSI de tres dias marcou mais baixo no dia e que a CCI de 90 dias esta em territorio negativo. Isso confirma a configuracao e constitui um sinal de venda curta, entao calculamos nosso preco de stop-loss, adicionando tres vezes a faixa real media nos ultimos tres dias ao preco atual de dias altos. No dia seguinte, a cruz do yen do euro foi vendida curta em 112.63 e uma parada final foi inserida em 117.74. Figura 1 Uma configuracao curta de venda para o euroyen cross esta concluida. Na Figura 2, voce pode ver que aproximadamente um mes depois, o RSI de tres dias registrou uma leitura abaixo de 15. Como resultado, no dia seguinte, teriamos comprado a metade da nossa posicao em 109,50 e tambem ajustamos nossa parada final para apenas uma Vezes (em vez de tres vezes) o intervalo verdadeiro medio nos ultimos tres dias adicionados aos dias atuais elevados, gerando um corte de tracao muito mais apertado (esta parada mais apertada nao aparece ate a Figura 3). Figura 2 A oportunidade de tirar lucro do sinal de RSI de tres dias a metade da posicao curta e coberta e a parada final e apertada. Finalmente, na Figura 3, voce pode ver que o euroyen cross trabalhou ligeiramente mais baixo nas proximas semanas, mas, em ultima instancia, nossa parada final foi atingida e a parte restante da nossa posicao curta original foi fechada em 109,44. Figura 3 O topo de tracao e atingido. O comercio foi encerrado. Resumo Existem varias maneiras de interpretar uma contagem de Elliott Wave. Ha tambem muitos metodos para entrar e sair de negociacoes, uma vez que um sinal e considerado como ocorrido. Este artigo serve como um exemplo de apenas uma maneira de executar essas tarefas. Seja qual for o metodo, em ultima analise, as chaves para a implementacao bem sucedida sao: Desenvolver uma maneira objetiva de interpretar a atual contagem Elliott Wave. Considere empregar algum tipo de filtro ou filtros para garantir um sinal comercial valido. Sempre tenha um ponto de parada-perda. Considere aproveitar os lucros no primeiro bom movimento na direcao esperada e, em seguida, deixar o resto andar com uma parada de transito. Teoria da Onda de Iluminacao Membro Comercial Inscrito em Dezembro de 2012 60 Posts Elliott Wave Theory foi desenvolvido por R. N. Elliott e popularizado por Robert Prechter. Esta teoria afirma que o comportamento da multidao flui e flui em tendencias claras. Com base nesse refluxo e fluxo, Elliott identificou uma certa estrutura para os movimentos de precos nos mercados financeiros. O artigo serve como uma introducao basica a Elliott Wave Theory. Uma sequencia basica de impulso de 5 ondas e uma sequencia corretiva de 3 ondas sao explicadas. Enquanto Elliott Wave Theory fica muito mais complicado do que essa combinacao de 5-3, este artigo enfocara apenas os principios basicos. Os analistas da onda de Elliott (ou Elliotticians) afirmam que cada onda individual tem sua propria assinatura ou caracteristica, que tipicamente reflete a psicologia do momento. A compreensao dessas personalidades e a chave para a aplicacao do Principio Wave que sao definidas abaixo. (As definicoes assumem um mercado em alto em acoes, as caracteristicas se aplicam em reverso nos mercados de urso). Padrao de cinco ondas (tendencia dominante) Onda 1: a onda um raramente e obvia no inicio. Quando a primeira onda de um novo mercado de touro comeca, a noticia fundamental e quase universalmente negativa. A tendencia anterior e considerada ainda fortemente em vigor. Os analistas fundamentais continuam a rever suas estimativas de lucros, menos, a economia provavelmente nao parece forte. Sentiment pesquisas sao decididamente de baixa, as opcoes de venda estao em voga e a volatilidade implicita no mercado de opcoes e alta. O volume pode aumentar um pouco a medida que os precos aumentam, mas nao o suficiente para alertar muitos analistas tecnicos Wave 2: Wave dois corrige a onda um, mas nunca pode ultrapassar o ponto de partida da primeira onda. Normalmente, a noticia ainda e ruim. A medida que os precos retestam o sentimento baixo anterior e baixo, rapidamente se constroi, e a multidao reune com altivez tudo o que o mercado ostentoso ainda esta profundamente instalado. Ainda assim, alguns sinais positivos aparecem para aqueles que estao olhando: o volume deve ser menor durante a onda dois do que durante a primeira onda, os precos geralmente nao retornam mais de 61,8 (veja a secao Fibonacci abaixo) da onda um ganha, e os precos devem cair em um Padrao de onda tres Onda 3: a onda tres geralmente e a onda maior e mais poderosa de uma tendencia (embora algumas pesquisas sugiram que, nos mercados de commodities, a onda cinco e a maior). A noticia e agora positiva e os analistas fundamentais comecam a aumentar as estimativas de ganhos. Os precos aumentam rapidamente, as correcoes sao de curta duracao e pouco profundas. Qualquer pessoa que pretenda abordar um pullbackquot provavelmente sentira falta do barco. A medida que a onda tres comeca, a noticia e provavelmente ainda mais baixa, e a maioria dos jogadores do mercado permanece negativa, mas por meio da onda de meio ponto, a multidao frequentemente se juntara a nova tendencia de alta. A onda tres muitas vezes prolonga a onda um por uma proporcao de 1.618: 1 Onda 4: a Onda 4 e normalmente claramente corretiva. Os precos podem percorrer os lados por um periodo prolongado, e a onda quatro tipicamente retrata menos de 38,2 da onda tres (veja as relacoes de Fibonacci abaixo). O volume esta bem abaixo do da onda tres. Este e um bom lugar para comprar um puxar para tras, se voce entender o potencial a frente da onda 5. Ainda assim, as quatro ondas sao muitas vezes frustrantes por causa de sua falta de progresso na tendencia maior. Onda 5: a onda cinco e a perna final na direcao da tendencia dominante. A noticia e quase universalmente positiva e todos sao otimistas. Infelizmente, e quando muitos investidores medios finalmente compram, logo antes do topo. O volume e frequentemente menor na onda cinco do que na onda tres, e muitos indicadores de momentum comecam a mostrar divergencias (os precos atingem um novo nivel alto, mas os indicadores nao atingem um novo pico). No final de um grande mercado de touro, os ursos podem muito bem ser ridiculizados (lembre-se de como as previsoes para um topo no mercado de acoes durante 2000 foram recebidas). Padrao de tres ondas (tendencia corretiva) Onda A: As correcoes sao geralmente mais dificeis de identificar do que movimentos de impulso. Na onda A de um mercado urso, a noticia fundamental geralmente e positiva. A maioria dos analistas ve a queda como correcao em um mercado Bull ainda ativo. Alguns indicadores tecnicos que acompanham a onda A incluem aumento do volume, aumento da volatilidade implicita nos mercados de opcoes e possivelmente uma virada maior no interesse aberto nos mercados de futuros relacionados. Onda B: os precos revertem mais alto, o que muitos veem como uma retomada do mercado de touro agora longo. Aqueles familiarizados com a analise tecnica classica podem ver o pico como o ombro direito de um padrao de inversao de cabeca e ombros. O volume durante a onda B deve ser menor do que na onda A. Nesse ponto, os fundamentos provavelmente nao estao melhorando, mas provavelmente ainda nao se tornaram negativos. Onda C: os precos se movem impulsivamente mais baixos em cinco ondas. O volume pega, e pela terceira etapa da onda C, quase todos percebem que um mercado de ursos esta firmemente enraizado. A onda C geralmente e pelo menos tao grande como a onda A e muitas vezes se estende para 1.618 vezes a onda A ou posterior. Existem inumeras orientacoes, mas este artigo se concentrara em tres diretrizes-chave. Em contraste com as regras, as diretrizes devem ser verdadeiras na maioria das vezes, nao necessariamente o tempo todo. Diretriz 1: Quando a Onda 3 e a onda de impulso mais longa, a Onda 5 sera aproximadamente igual a Onda 1. Diretriz 2: As formas para Wave 2 e Wave 4 serao alternadas. Se a onda 2 for uma correcao acentuada, a onda 4 sera uma correcao plana. Se a Onda 2 for plana, a Onda 4 sera nitida. Diretriz 3: Apos um avanco de impulso de 5 ondas, as correcoes (abc) geralmente terminam na area de onda anterior baixa baixa. A primeira diretriz e util para segmentar o final da Onda 5. Mesmo que a Onda 5 possa ser maior que a Onda 3 e a Onda 3 ainda pode ser maior que a Onda 1, os cartistas podem fazer as projecoes iniciais da Onda 5 uma vez que a Onda 4 termine. Em uma tendencia ascendente maior, os cartistas simplesmente aplicam o comprimento da Onda 1 (variacao percentual) ao baixo da Onda 4 para um alvo ascendente. O contrario e verdadeiro para um declinio de 5 ondas. O declinio percentual na onda 1 seria aplicado ao maximo da onda 4 para uma estimativa da onda 5. A diretriz de alternancia (2) e util para determinar o tempo de correcao para a Onda 4. Apos um declinio acentuado para a Onda 2, os carlos podem esperar uma correcao relativamente plana para a Onda 4. Se a Onda 2 for relativamente plana, entao os cartoes podem esperar uma Onda relativamente nitida 4. Na pratica, a Onda 2 tende a ser uma onda bastante nitida que retrai uma grande porcao da Onda 1. A Onda 4 vem apos uma Onda estendida 3. Essa Onda 4 marca mais uma consolidacao que estabelece as bases para uma Onda 5 retomadas da tendencia. A terceira orientacao e util para estimar o fim de uma correcao Wave II apos um avanco da Onda I. As ondas I e II sao as ondas de maior porte. As Ondas 1-2-3-4-5 sao ondas de grau menor dentro da Onda I. Uma vez que a correcao da Onda II se desenrola, os cartistas podem estimar seu fim olhando para o final da onda anterior 4 (menor onda de grau 4). Em uma tendencia ascendente de maior grau, espera-se que a Onda II fique no fundo perto da menor onda de grau menor 4. Em uma tendencia de baixa de maior grau, espera-se que a Onda II alcance um pico proximo do grau de menor grau 4. Como o indicador MACD pode contar Elliott Wave: vou mostrar-lhe como eu uso o indicador MACD para contar Elliott Wave, esse metodo e muito util e facil de aplicar, especialmente quando o preco comeca a se mover em uma nova tendencia. E por que eu digo que e util e valioso. Porque quando voce pode prever o movimento de precos, voce saberia onde o preco provavelmente ira dirigir e onde ele ira parar, isso ajuda o comerciante com muitas oportunidades para ser lucrativo. A captura de tela abaixo e o EURAUD 4H que tirei agora. A partir de 9 de maio de 2013, voce pode ver o preco quebrou a tendencia de queda. 2.bp. blogspot-w3CDK3scV. Uraud-4h. png Agora vou ampliar um pouco e explicar as regras como eu conta a onda. O pico da onda MACD geralmente e a terceira onda de preco em Elliott Wave Theory (eu supunha que voce ja conhecia o basico de Elliott Wave) Quando MACD atinge perto de zero, indica que as ondas de retracement (onda 2 e onda 4) estao concluidas. A divergencia entre o preco e o MACD na ultima onda geralmente mostra que a onda 5 esta ficando sem combustivel e e o fim da onda 5. Aqui esta o grafico como eu contai a Onda, quando eu postei isso, eu entrei em uma Curta Vender, voce pode verificar o grafico de volta em alguns dias para ver se sou lucrativo 3.bp. blogspot-R4Mn96bHA3. LiottWave. png MACD DIVERGENCE E ELLIOT WAVE: De acordo com Jeffrey (Autor do livro: quot Elliott Wave Trading: Principios e Estrategias de Negociacao). Os relacionamentos de divergencia sao faceis de identificar. Sempre que os precos fazem um novo extremo, procure que os indicadores subjacentes se movam na direcao oposta. Especificamente O relacionamento momental mais frequentemente observado nas ondas 3 e 5 e divergencia. Diferenca bullish se forma quando os precos tornam um novo baixo enquanto um indicador que acompanha nao o faz. Por outro lado, a divergencia de baixa ocorre quando os precos registram uma nova alta enquanto um indicador que acompanha nao faz. As divergencias de alta e baixa sao comuns as ondas A e C, assim como sao as ondas 3 e 5. Observe a divergencia de baixa entre as ondas 3 e 5 no grafico de precos diarios da Halliburton Company (HAL) - Os precos atingem uma nova alta ainda O indicador MACD se move na direcao oposta: Jeffrey observa que, se voce marcar um avanco como um movimento de 5a onda, e ainda assim voce nao ve divergencia de impulso, isso tende a argumentar por uma quinta onda estendida. Em seguida, nas ondas A e C, voce pode ver um exemplo de divergencia de alta. Wave A com fundo em 32.90 em HAL e onda C terminou muito mais baixo em 29.83. As leituras de histograma que correspondem as ondas A e C sao -36,26 e -26,60, respectivamente. Existe outro exemplo de divergencia entre as ondas A e C em Akamai Technologies (AKAM). Observe que a onda C e menor do que a onda A. No entanto, se voce olhar para o histograma do MACD, voce vera que registrou uma leitura mais alta na onda C do que na onda A, dando-nos assim uma divergencia de alta. Compreender que as ondas de Elliott demonstram relacoes de impulso unicas, bem como a estrutura de precos permite que voce rotule as ondas com mais precisao e com maior confianca.