Estrategia De Hedge Forex Protecao Contra Perdas Ou Perdas




Estratégia De Hedge Forex Proteção Contra Perdas Ou PerdasEstrategias de cobertura para comerciantes de Forex Uma das constantes de negociacao e que ha sempre algum nivel de risco envolvido. No caso de um comercio de arbitragem, esse risco pode ser minimo, enquanto que no caso de uma aposta monetaria altamente alavancada, o risco pode ser enorme. No entanto, com grandes riscos muitas vezes ganham grandes lucros, entao essas oportunidades podem ser ignoradas. Quando os comerciantes das principais instituicoes financeiras fazem um comercio arriscado, o nivel de risco geralmente sera limitado ao colocar um 8216hedge8217 trade 8211 essencialmente uma aposta contra o que voce pensa que vai acontecer, de modo que voce ainda ganhe algum dinheiro, mesmo que esteja errado. Pode nao ser suficiente para cobrir toda a perda, mas, por outro lado, pode ser mais o que e a magia das estrategias de hedge. Nao importa quantos graficos de analise tecnica ou comunicacoes de noticias voce estuda, voce nunca podera prever o movimento do mercado com qualquer coisa que se aproxime de 100 precisoes. Nunca houve um comerciante na historia que tenha chegado perto dessa porcentagem. Na verdade, alguns dos comerciantes mais bem sucedidos sao corretos menos de 50 do tempo. A chave para ganhar dinheiro com o mercado forex nao e necessariamente na sua capacidade de prever o futuro 8211 it8217s mais em sua capacidade de tornar o risco para sua vantagem estatistica. Isto e o que todos os comerciantes do dia superior fazem, claro. Ha muitas coisas diferentes que voce pode fazer para proteger uma posicao, mas o principio e sempre semelhante. Basicamente, para uma posicao longa em um par de moedas, you8217d tome outra posicao em um par de moedas que provavelmente compensara as perdas se o comercio original for para o sul. Ao fazer isso, voce limita o risco de queda de sua posicao inicial. Do mesmo jeito, se voce estiver em uma posicao curta, voce poderia assumir outra posicao para protege-lo no caso de o preco aumentar no seu comercio inicial. A estrategia forex mais simples e conhecida como hedging direto. Isso envolve levar uma posicao longa e uma posicao curta (com configuracoes diferentes) no mesmo par de moedas. Entao, voce poderia aguardar o EURUSD as 1.30 e depois ve-lo cair no preco. Voce poderia entao abrir uma posicao curta no EURUSD em algo como 1.28. Entao, se voce considerar que a taxa de cambio esta a caminho, voce pode fechar a posicao longa com uma perda e deixar a posicao curta correr com lucro. Se, no entanto, voce realmente tem uma forte conviccao sobre a direcao futura da taxa de cambio, voce pode manter ambas as posicoes abertas ate que um sinal o solicite para fechar ou parar as duas ou qualquer posicao. De qualquer forma, o hedging e usado para compensar as perdas da posicao longa inicial. Outra estrategia de hedging popular para os comerciantes de forex e usar opcoes forex. Com a compra de uma opcao forex, voce tem o direito, mas nao a obrigacao de comprar ou vender um par de moedas especifico em um momento especificado no futuro. Estes podem ser usados ??para gerenciar riscos em negociacoes de divisas. Entao, voce pode aguardar o EURUSD em 1,35 e, em seguida, comprar uma opcao de strike forex em 1,34. Entao, se o par aumenta de valor, voce ganha um grande lucro com a posicao longa original e perdera apenas o preco de compra da opcao. Mas se for exatamente o oposto, voce se beneficia da opcao e perde sua posicao longa. Obviamente, quanto voce lucra com isso depende da magnitude do movimento para baixo e do tamanho da opcao. A outra tecnica de hedging mais comumente usada para negociacao forex e o comercio de multiplos pares de moedas. Isso pode assumir a forma de voce estar em uma posicao longa no EURUSD quando comecar a se mover contra voce. Para compensar isso. Voce poderia abrir outra posicao longa em um par de moedas com uma forte correlacao negativa com este 8211, como o USDCHF. Historicamente, o EURUSD e o USDCHF tendem a se mover em direcoes opostas, por isso poderia ser dito ter uma alta correlacao negativa. Voce tambem pode proteger as posicoes abertas negociando pares de moedas que tem uma alta correlacao com o envolvido no comercio aberto. Por exemplo, voce poderia ter uma posicao longa aberta no GBPUSD comecar a se mover contra voce, entao voce abriria uma posicao curta no EURUSD para proteger contra perdas potenciais. O principal problema com qualquer uma destas estrategias e que as correlacoes cambiais podem mudar ao longo do tempo. Portanto, se voce estiver empregando essa estrategia, voce precisa saber muito sobre correlacoes cambiais. Claro, o ponto oposto ao uso de estrategias de hedging para o forex e que eles podem limitar seus lucros e nenhuma dessas estrategias e tao estanque que eles nao introduzem riscos proprios. It8217s tudo sobre jogar as porcentagens 8211 se voce ficar bem em hedging, voce pode faze-los funcionar em seu favor a longo prazo. Um pensamento sobre ldquo Hedging Strategies for Forex Traders rdquo TradersDNA e uma plataforma lider de midia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estreia para negociacao e investimento de educacao, recursos digitais para financas pessoais, analises de mercado e guias gratuitos de negociacao. Com uma visao geral abrangente e um dicionario, conteudo de preparacao para negociacao de ativos multiplos e estrategias de negociacao ativas. TradersDNA e um destino primario para os investidores comerciantes de varejo e institucional de todas as etapas. TradersDNA e um centro para lideranca de pensamento de negociacao Forex. Casa do investidor de negociacao Forex. Recursos premium e informacoes de informacoes, dados e analise de negociacao Forex para comerciantes forex institucionais e varejistas. 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Antes de decidir se participa ou nao em mercados cambiais ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Faca sua pesquisa e trabalho de casa e nao invoque mais dinheiro ou recursos financeiros do que voce pode perder. Estrategia InfoForex de Contato: o USD Dollar Hedge Trading e muito mais do que simplesmente escolher uma posicao e lsquohopingrsquo que o comercio funciona. O comercio e sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estrategia foca em capitalizar a volatilidade do dolar americano e usar a gestao de riscos para oferecer configuracoes potencialmente vantajosas no mercado. Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, e importante que os futuros movimentos de precos sejam imprevisiveis. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a logica e o senso comum ditam como tal. Os seres humanos canrsquot contam o futuro e nosso trabalho como comerciante e tentar prever futuros movimentos de precos. E ai que a analise vem, espero que ofereca aos comerciantes uma vantagem. Alem disso, e aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Tracos de comerciantes bem-sucedidos, na qual The Number One Mistake Forex Traders Make foi considerado um gerenciamento de risco desleixado. Neste artigo, vamos analisar uma estrategia para fazer exatamente isso. O que e o USD Hedge O hedge USD e uma estrategia que pode ser utilizada em situacoes em que sabemos que o Dolar provavelmente vera alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente e a folha de pagamento nao agricola. Com os Estados Unidos relatando o numero de novos empregos nao-agricolas adicionados, movimentos rapidos e violentos podem ocorrer no dolar dos EUA e, como comerciantes, isso e algo que possamos aproveitar. Outra dessas condicoes e o US Advance Retail Sales Report. Esta e uma impressao de dados de importancia vital que fornece uma visao consideravel do motor mais forte da economia dos EUA, o consumidor, que representa cerca de 65 da producao economica dos EUA. Este numero e emitido no dia 13 do mes (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo e publicado para a impressao de agosto de 2013), e movimentos rapidos podem ocorrer logo depois. Eventos de USD de alto impacto podem ser uma otima maneira de procurar a volatilidade do USD. Outro exemplo sao as reunioes do Federal Reserve com uma reuniao muito importante para a semana que vem, enquanto o mundo espera para saber se o Fed vai ou nao comecar a diminuir a massa Diminuindo os desembolsos que theyrsquove embarcou desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global a tona. Em todas essas situacoes, ndash e absolutamente impossivel prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash, nao e nosso trabalho prever. Itrsquos nosso trabalho para assumir a unica tensao de informacao que conhecemos provavelmente ira acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos a posicoes de decolagem no dolar. Entao, encontramos um par para comprar o Dolar e um par diferente para vender o Dolar. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambas as negociacoes por meio da perda do dolar. Uma nota sobre hedging Hedging tem uma conotacao suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging e considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo. Isso e desastroso e uma atrocidade do termo lsquohedging. rsquo Se voce comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a unica maneira que voce realmente pode lucrar e a compressao espalhada (cada vez menor), o que significa que seu top-end O potencial de lucro e limitado. Na verdade, muito mais provavel que os spreads possam aumentar durante os anuncios de noticias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenario. Alguns comerciantes dizem lsquowell, Irsquoll fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o short. rsquo Isso simplesmente nao faz sentido. Porque se voce pudesse passar a sua longa saida assim, entao, por que nao iria comecar a posicao curta la depois de fechar a posicao longa. Voce ainda tem que marcar o mercado em uma dessas lsquohedges. rsquo. Mas o risco extra e exposto pelo fato de se espalhar Pode alargar-se, e potencialmente gatilho para, margem de chamadas, ou qualquer outro numero de eventos ruins que simplesmente nao vale a pena, porque ha tao pouca vantagem de faze-lo. A definicao de hedge de livros didaticos, e isso e o que e ensinado nas escolas de negocios em todo o mundo, e que uma cobertura e um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estrategia de hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore procura fazer. O que permite que a USD Hedge to Wocow Simplesmente, gerenciamento de risco, se for exatamente certo de que wersquore vai ver algum movimento do dolar norte-americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar. Ao procurar um indice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (1 arriscado por cada 2 procurados), o comerciante pode usar essas informacoes para sua vantagem. Os racios de risco e recompensas vantajosos sao uma necessidade absoluta na estrategia e, sem eles, o hedge USD nao funcionara adequadamente. Examinamos este topico em profundidade no artigo Como identificar Razoes positivas de risco e recompensa com acao de precos. O comerciante procura comprar o dolar em um par, usando uma relacao de recompensa de risco de 1 a 2 e, em seguida, o comerciante procura vender o dolar em um par, usando tambem um risco de 1 para 2 para a proporcao de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuracao precisam ser aproximadamente iguais. Risk-Reward e o que permite que a estrategia funcione corretamente. Criada com a Trading Station amp Marketscope Entao, quando o dolar norte-americano comeca seu movimento, o objetivo e que um comercio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro. Mas porque o comerciante esta fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perdem na outra posicao, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a logica win-one, perder-uma. Como tornar a Estrategia mais efetiva Existem inumeras maneiras de comprar ou vender dolares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estrategia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das analises acima mencionadas para tentar tornar a estrategia o mais otima possivel. Se Irsquom procura comprar o Dolar, eu quero faze-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza contra o dolar de mais recente. E, ainda assim, ndash se Irsquom vai vender o Dolar que eu quero fazer no emparelhamento que me mostrou a maior forca contra o dolar. Existem algumas maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro acao de preco. Nos olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso e usando lsquo analise forte-fraca. rsquo Uma vez que temos a constante do dolar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a forca da moeda comparando o desempenho relativo com o dolar americano. No recente artigo Strong amplificador fraco. Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo. - Escrito por James Stanley James esta disponivel no Twitter JStanleyFX Para se juntar a lista de distribuicao do James Stanleyrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece noticias e analises tecnicas sobre as tendencias que influenciam os mercados monetarios globais.