Commodities Hedging Strategies Forex




Commodities Hedging Strategies ForexEstrategias de cobertura para comerciantes de Forex Uma das constantes de negociacao e que ha sempre algum nivel de risco envolvido. No caso de um comercio de arbitragem, esse risco pode ser minimo, enquanto que no caso de uma aposta monetaria altamente alavancada, o risco pode ser enorme. No entanto, com grandes riscos muitas vezes ganham grandes lucros, entao essas oportunidades podem ser ignoradas. Quando os comerciantes das principais instituicoes financeiras fazem um comercio arriscado, o nivel de risco geralmente sera limitado ao colocar um 8216hedge8217 trade 8211 essencialmente uma aposta contra o que voce pensa que vai acontecer, de modo que voce ainda ganhe algum dinheiro, mesmo que esteja errado. Pode nao ser suficiente para cobrir toda a perda, mas, por outro lado, pode ser mais o que e a magia das estrategias de hedge. Nao importa quantos graficos de analise tecnica ou comunicacoes de noticias voce estuda, voce nunca podera prever o movimento do mercado com qualquer coisa que se aproxime de 100 precisoes. Nunca houve um comerciante na historia que tenha chegado perto dessa porcentagem. Na verdade, alguns dos comerciantes mais bem sucedidos sao corretos menos de 50 do tempo. A chave para ganhar dinheiro com o mercado forex nao e necessariamente na sua capacidade de prever o futuro 8211 it8217s mais em sua capacidade de tornar o risco para sua vantagem estatistica. Isto e o que todos os comerciantes do dia superior fazem, claro. Ha muitas coisas diferentes que voce pode fazer para proteger uma posicao, mas o principio e sempre semelhante. Basicamente, para uma posicao longa em um par de moedas, you8217d tome outra posicao em um par de moedas que provavelmente compensara as perdas se o comercio original for para o sul. Ao fazer isso, voce limita o risco de queda de sua posicao inicial. Do mesmo jeito, se voce estiver em uma posicao curta, voce poderia assumir outra posicao para protege-lo no caso de o preco aumentar no seu comercio inicial. A estrategia forex mais simples e conhecida como hedging direto. Isso envolve levar uma posicao longa e uma posicao curta (com configuracoes diferentes) no mesmo par de moedas. Entao, voce poderia aguardar o EURUSD as 1.30 e depois ve-lo cair no preco. Voce poderia entao abrir uma posicao curta no EURUSD em algo como 1.28. Entao, se voce considerar que a taxa de cambio esta a caminho, voce pode fechar a posicao longa com uma perda e deixar a posicao curta correr com lucro. Se, no entanto, voce realmente tem uma forte conviccao sobre a direcao futura da taxa de cambio, voce pode manter ambas as posicoes abertas ate que um sinal o solicite para fechar ou parar as duas ou qualquer posicao. De qualquer forma, o hedging e usado para compensar as perdas da posicao longa inicial. Outra estrategia de hedging popular para os comerciantes de forex e usar opcoes forex. Com a compra de uma opcao forex, voce tem o direito, mas nao a obrigacao de comprar ou vender um par de moedas especifico em um momento especificado no futuro. Estes podem ser usados ??para gerenciar riscos em negociacoes de divisas. Entao, voce pode aguardar o EURUSD em 1,35 e, em seguida, comprar uma opcao de strike forex em 1,34. Entao, se o par aumenta de valor, voce ganha um grande lucro com a posicao longa original e perdera apenas o preco de compra da opcao. Mas se for exatamente o oposto, voce se beneficia da opcao e perde sua posicao longa. Obviamente, quanto voce lucra com isso depende da magnitude do movimento para baixo e do tamanho da opcao. A outra tecnica de hedging mais comumente usada para negociacao forex e o comercio de multiplos pares de moedas. Isso pode assumir a forma de voce estar em uma posicao longa no EURUSD quando comecar a se mover contra voce. Para compensar isso. Voce poderia abrir outra posicao longa em um par de moedas com uma forte correlacao negativa com este 8211, como o USDCHF. Historicamente, o EURUSD e o USDCHF tendem a se mover em direcoes opostas, por isso poderia ser dito ter uma alta correlacao negativa. Voce tambem pode proteger as posicoes abertas negociando pares de moedas que tem uma alta correlacao com o envolvido no comercio aberto. Por exemplo, voce poderia ter uma posicao longa aberta no GBPUSD comecar a se mover contra voce, entao voce abriria uma posicao curta no EURUSD para proteger contra perdas potenciais. O principal problema com qualquer uma destas estrategias e que as correlacoes cambiais podem mudar ao longo do tempo. Portanto, se voce estiver empregando essa estrategia, voce precisa saber muito sobre correlacoes cambiais. Claro, o ponto oposto ao uso de estrategias de hedging para o forex e que eles podem limitar seus lucros e nenhuma dessas estrategias e tao estanque que eles nao introduzem riscos proprios. It8217s tudo sobre jogar as porcentagens 8211 se voce ficar bem em hedging, voce pode faze-los funcionar em seu favor a longo prazo. Um pensamento sobre ldquo Hedging Strategies for Forex Traders rdquo TradersDNA e uma plataforma lider de midia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estreia para negociacao e investimento de educacao, recursos digitais para financas pessoais, analises de mercado e guias gratuitos de negociacao. Com uma visao geral abrangente e um dicionario, conteudo de preparacao para negociacao de ativos multiplos e estrategias de negociacao ativas. TradersDNA e um destino primario para os investidores comerciantes de varejo e institucional de todas as etapas. TradersDNA e um centro para lideranca de pensamento de negociacao Forex. Casa do investidor de negociacao Forex. Recursos premium e informacoes de informacoes, dados e analise de negociacao Forex para comerciantes forex institucionais e varejistas. 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Antes de decidir se participa ou nao em mercados cambiais ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Faca sua pesquisa e trabalho de casa e nao invoque mais dinheiro ou recursos financeiros do que voce pode perder. Contato InfoA Beginner039s Guia de cobertura Embora pareca o hobby de seus vizinhos, que esta obcecado com o seu jardim superior, cheio de arbustos altos em forma de girafas e dinossauros, a cobertura e uma pratica que todo investidor deve conhecer. Nao ha argumentacao de que a protecao de portfolio geralmente e tao importante quanto a valorizacao do portfolio. Como a obsessao de seus vizinhos, no entanto, o hedging e falado mais do que e explicado, fazendo parecer que pertence apenas aos reinos financeiros mais esotericos. Bem, mesmo se voce e um iniciante, voce pode aprender o que e hedging, como funciona e quais tecnicas de hedge investidores e empresas usam para se proteger. O que e Hedging A melhor maneira de entender hedging e pensar nisso como seguro. Quando as pessoas decidem se proteger, eles estao se segurando contra um evento negativo. Isso nao impede que um evento negativo aconteca, mas se acontecer e voce esta corretamente protegido, o impacto do evento sera reduzido. Assim, a cobertura ocorre quase em todos os lugares, e a gente ve-la todos os dias. Por exemplo, se voce comprar seguro de casa, voce esta se protegendo contra incendios, invasoes ou outros desastres imprevistos. Gerentes de carteira. Investidores individuais e corporacoes usam tecnicas de hedge para reduzir a exposicao a varios riscos. Nos mercados financeiros. No entanto, a cobertura torna-se mais complicada do que simplesmente pagar uma companhia de seguros uma taxa todos os anos. A cobertura contra o risco de investimento significa estrategicamente a utilizacao de instrumentos no mercado para compensar o risco de movimentos de precos adversos. Em outras palavras, os investidores cercam um investimento fazendo outro. Tecnicamente, para protege-lo, voce investir em dois titulos com correlacoes negativas. Claro, nada neste mundo e gratuito, entao voce ainda precisa pagar esse tipo de seguro de uma forma ou de outra. Embora alguns de nos possam fantasiar sobre um mundo onde as potencialidades de lucro sao ilimitadas, mas tambem sao livres de risco, o hedging nao pode nos ajudar a escapar da dura realidade da compensacao risco-retorno. Uma reducao no risco significara sempre uma reducao nos lucros potenciais. Assim, a cobertura, em sua maior parte, e uma tecnica que nao pode fazer dinheiro, mas atraves da qual voce pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que voce esta protegendo contra ganha dinheiro, voce normalmente reduziu o lucro que voce poderia ter feito, e se o investimento perder dinheiro, sua cobertura, se for bem sucedida, reduza essa perda. Como os Investidores Hedge As tecnicas de cobertura geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivativos. Os dois mais comuns sao opcoes e futuros. Nao iriam entrar no minimo de descrever como esses instrumentos funcionam, mas, por enquanto, apenas tenha em mente que, com esses instrumentos, voce pode desenvolver estrategias de negociacao em que uma perda em um investimento e compensada por um ganho em um derivado. Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Diga que voce possui acoes da Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Embora voce acredite nesta empresa para o longo prazo, voce esta um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo na industria de tequila. Para se proteger de uma queda no CTC, voce pode comprar uma opcao de venda (uma derivada) na empresa, o que lhe da o direito de vender CTC a um preco especifico (preco de exercicio). Esta estrategia e conhecida como uma colocacao casada. Se o preco das acoes cair abaixo do preco de exercicio, essas perdas serao compensadas por ganhos na opcao de venda. (Para mais informacoes, veja este artigo sobre casadas ou o tutorial basico destas opcoes). O outro exemplo classico de cobertura envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria. Digamos que a Corys Tequila Corporation esta preocupada com a volatilidade no preco do agave, a planta utilizada para produzir tequila. A empresa estaria em apuros se o preco do agave fosse disparar, o que geraria severamente as margens de lucro. Para proteger (hedge) contra a incerteza dos precos das agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros (ou seu primo menos regulamentado, o contrato a prazo), o que permite que a empresa compre o agave a um preco especifico em uma data estabelecida no futuro . Agora o CTC pode orcar sem se preocupar com a mercadoria flutuante. Se o agave disparar acima desse preco especificado pelo contrato de futuros, a cobertura tera amortizado porque a CTC economizara dinheiro pagando o preco mais baixo. No entanto, se o preco cair, a CTC ainda e obrigada a pagar o preco no contrato e na verdade teria sido melhor nao se proteger. Tenha em mente que, porque existem tantos tipos diferentes de opcoes e contratos de futuros, um investidor pode se proteger contra quase qualquer coisa, seja um estoque, preco de commodities, taxa de juros e moeda - os investidores podem se proteger contra o clima. The Downside Every hedge tem um custo, entao, antes de decidir usar hedging, voce deve se perguntar se os beneficios recebidos dele justificam a despesa. Lembre-se, o objetivo de hedging nao e ganhar dinheiro, mas proteger de perdas. O custo da cobertura - se e o custo de uma opcao ou perda de lucros de estar no lado errado de um contrato de futuros - nao pode ser evitado. Este e o preco que voce tem que pagar para evitar a incerteza. Nos temos comparado hedging versus seguro, mas devemos enfatizar que o seguro e muito mais preciso do que a cobertura. Com seguro, voce e totalmente compensado por sua perda (geralmente menos uma franquia). Hedging um portfolio nao e uma ciencia perfeita e as coisas podem dar errado. Embora os gerentes de risco estejam sempre apontando para a cobertura perfeita. E dificil de conseguir na pratica. O que depende de voce A maioria dos investidores nunca trocara um contrato de derivativos em sua vida. Na verdade, a maioria dos investidores de compra e retencao ignoram completamente as flutuacoes de curto prazo. Para esses investidores, ha pouco interesse em se envolver em hedge porque eles deixam seus investimentos crescerem com o mercado global. Entao, por que aprender sobre hedging. Mesmo que voce nunca proteja seu proprio portfolio, voce deve entender como funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento se protegerao de alguma forma. As companhias de petroleo, por exemplo, podem se proteger contra o preco do petroleo, enquanto um fundo mutuo internacional pode se proteger contra flutuacoes nas taxas de cambio. A compreensao da cobertura ira ajuda-lo a compreender e analisar esses investimentos. Conclusao O risco e um elemento essencial e precario de investimento. Independentemente do tipo de investidor que se pretenda ser, ter um conhecimento basico das estrategias de hedge levara a uma melhor conscientizacao de como os investidores e as empresas trabalham para se protegerem. Independentemente de voce decidir comecar a praticar os intrincados usos dos derivativos, aprender sobre como os trabalhos de hedge ajudarao a avancar sua compreensao do mercado, o que sempre o ajudara a ser um investidor melhor.