Estrategia De Hedge Rotacional Forex




Estratégia De Hedge Rotacional ForexEstrategia de Forex: O US Dollar Hedge Trading e muito mais do que apenas escolher uma posicao e lsquohopingrsquo que o comercio funciona. O comercio e sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estrategia foca em capitalizar a volatilidade do dolar americano e usar a gestao de riscos para oferecer configuracoes potencialmente vantajosas no mercado. Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, e importante que os futuros movimentos de precos sejam imprevisiveis. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a logica e o senso comum ditam como tal. Os seres humanos canrsquot contam o futuro e nosso trabalho como comerciante e tentar prever futuros movimentos de precos. E ai que a analise vem, espero que ofereca aos comerciantes uma vantagem. Alem disso, e aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Tracos de comerciantes bem-sucedidos, na qual The Number One Mistake Forex Traders Make foi considerado um gerenciamento de risco desleixado. Neste artigo, vamos analisar uma estrategia para fazer exatamente isso. O que e o USD Hedge O hedge USD e uma estrategia que pode ser utilizada em situacoes em que sabemos que o Dolar provavelmente vera alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente e a folha de pagamento nao agricola. Com os Estados Unidos relatando o numero de novos empregos nao-agricolas adicionados, movimentos rapidos e violentos podem ocorrer no dolar dos EUA e, como comerciantes, isso e algo que possamos aproveitar. Outra dessas condicoes e o US Advance Retail Sales Report. Esta e uma impressao de dados de importancia vital que fornece uma visao consideravel do motor mais forte da economia dos EUA, o consumidor, que representa cerca de 65 da producao economica dos EUA. Este numero e emitido no dia 13 do mes (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo e publicado para a impressao de agosto de 2013), e movimentos rapidos podem ocorrer logo depois. Eventos de USD de alto impacto podem ser uma otima maneira de procurar a volatilidade do USD. Outro exemplo sao as reunioes do Federal Reserve com uma reuniao muito importante para a semana que vem, enquanto o mundo espera para saber se o Fed vai ou nao comecar a diminuir a massa Diminuindo os desembolsos que theyrsquove embarcou desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global a tona. Em todas essas situacoes, ndash e absolutamente impossivel prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash, nao e nosso trabalho prever. Itrsquos nosso trabalho para assumir a unica tensao de informacao que conhecemos provavelmente ira acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos a posicoes de decolagem no dolar. Entao, encontramos um par para comprar o Dolar e um par diferente para vender o Dolar. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambas as negociacoes por meio da perda do dolar. Uma nota sobre hedging Hedging tem uma conotacao suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging e considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo. Isso e desastroso e uma atrocidade do termo lsquohedging. rsquo Se voce comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a unica maneira que voce realmente pode lucrar e a compressao espalhada (cada vez menor), o que significa que seu top-end O potencial de lucro e limitado. Na verdade, muito mais provavel que os spreads possam aumentar durante os anuncios de noticias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenario. Alguns comerciantes dizem lsquowell, Irsquoll fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o short. rsquo Isso simplesmente nao faz sentido. Porque se voce pudesse passar a sua longa saida assim, entao, por que nao iria comecar a posicao curta la depois de fechar a posicao longa. Voce ainda tem que marcar o mercado em uma dessas lsquohedges. rsquo. Mas o risco extra e exposto pelo fato de se espalhar Pode alargar-se, e potencialmente gatilho para, margem de chamadas, ou qualquer outro numero de eventos ruins que simplesmente nao vale a pena, porque ha tao pouca vantagem de faze-lo. A definicao de hedge de livros didaticos, e isso e o que e ensinado nas escolas de negocios em todo o mundo, e que uma cobertura e um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estrategia de hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore procura fazer. O que permite que a USD Hedge to Wocow Simplesmente, gerenciamento de risco, se for exatamente certo de que wersquore vai ver algum movimento do dolar norte-americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar. Ao procurar um indice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (1 arriscado por cada 2 procurados), o comerciante pode usar essas informacoes para sua vantagem. Os racios de risco e recompensas vantajosos sao uma necessidade absoluta na estrategia e, sem eles, o hedge USD nao funcionara adequadamente. Examinamos este topico em profundidade no artigo Como identificar Razoes positivas de risco e recompensa com acao de precos. O comerciante procura comprar o dolar em um par, usando uma relacao de recompensa de risco de 1 a 2 e, em seguida, o comerciante procura vender o dolar em um par, usando tambem um risco de 1 para 2 para a proporcao de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuracao precisam ser aproximadamente iguais. Risk-Reward e o que permite que a estrategia funcione corretamente. Criada com a Trading Station amp Marketscope Entao, quando o dolar norte-americano comeca seu movimento, o objetivo e que um comercio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro. Mas porque o comerciante esta fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perdem na outra posicao, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a logica win-one, perder-uma. Como tornar a Estrategia mais efetiva Existem inumeras maneiras de comprar ou vender dolares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estrategia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das analises acima mencionadas para tentar tornar a estrategia o mais otima possivel. Se Irsquom procura comprar o Dolar, eu quero faze-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza contra o dolar de mais recente. E, ainda assim, ndash se Irsquom vai vender o Dolar que eu quero fazer no emparelhamento que me mostrou a maior forca contra o dolar. Existem algumas maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro acao de preco. Nos olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso e usando lsquo analise forte-fraca. rsquo Uma vez que temos a constante do dolar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a forca da moeda comparando o desempenho relativo com o dolar americano. No recente artigo Strong amplificador fraco. Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo. - Escrito por James Stanley James esta disponivel no Twitter JStanleyFX Para se juntar a lista de distribuicao do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece noticias de Forex e analise tecnica sobre as tendencias que influenciam os mercados globais de moeda. O que e hedging como se relaciona com a negociacao forex. Quando um negociante de moeda entra em um comercio com a intencao de proteger uma posicao existente ou antecipada de uma movimentacao indesejada na Taxas de cambio de moeda estrangeira. Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar um hedge forex corretamente, um comerciante que e longo um par de moeda estrangeira. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que e curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais metodos de hedge de negociacao de divisas para o comerciante forex de varejo e atraves de: Contratos manuais sao essencialmente o tipo regular de comercio que e feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos a vista possuem uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles nao sao o veiculo de hedge cambial mais efetivo. Os contratos regulares no local sao geralmente o motivo de uma cobertura ser necessaria, em vez de ser usada como a propria cobertura. Opcoes de moeda estrangeira, no entanto, sao um dos metodos mais populares de hedge de moeda. Tal como acontece com as opcoes de outros tipos de valores mobiliarios, a opcao de moeda estrangeira da ao comprador o direito, mas nao a obrigacao, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de cambio particular em algum momento no futuro. Estrategias de opcoes regulares podem ser empregadas, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comercio. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging.) Estrategia de hedge de Forex Uma estrategia de hedge forex e desenvolvida em quatro partes, incluindo uma analise da exposicao ao risco de comerciantes forex, tolerancia ao risco e preferencia de estrategia. Esses componentes compoem o hedge forex: Analise o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele esta tomando na posicao atual ou proposta. A partir dai, o comerciante deve identificar quais as implicacoes podem ser de assumir esse risco nao protegido e determinar se o risco e alto ou baixo no atual mercado de divisas forex. Determine a tolerancia ao risco: nesta etapa, o comerciante usa seus proprios niveis de tolerancia de risco, para determinar quanto do risco de posicao precisa ser coberto. Nenhum comercio nunca tera risco zero, cabe ao comerciante determinar o nivel de risco que eles estao dispostos a tomar, e quanto eles estao dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determine a estrategia de hedge forex: se estiver usando opcoes em moeda estrangeira para proteger o risco do comercio cambial, o comerciante deve determinar qual estrategia e a mais rentavel. Implementar e monitorar a estrategia: certificando-se de que a estrategia funciona do jeito que deveria, o risco permanecera minimizado. O mercado de negociacao de divisas forex e arriscado, e hedging e apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser comerciante e dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal e incrivelmente util. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que voce usa antes de comecar a negociar. Para mais informacoes, veja Estrategias de cobertura praticas e acessiveis.