Como Dia Comercializar O Mercado Cambial




Como Dia Comercializar O Mercado CambialComo negociar a curto prazo (Day-Trade) Enquanto o comercio de curto prazo e atraente, tambem pode ser perigoso. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes exercem um controle de risco fraco, e isso pode ter consequencias muito negativas. Nos compartilhamos uma estrategia que pode ser usada para trocar o impulso de curto prazo com foco no risco. Por cada 10 comerciantes que vem para os mercados, pelo menos 7 deles querem lsquoday-trade, rsquo ou como chamamos isso no mercado cambial, lsquoscalp. rsquo Embora muitos desses comerciantes ainda estejam aprendendo o mercado ou sao muito novos para Negociacao, eles sabem que querem embarcar em operacoes de curto prazo. O raciocinio por tras desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas sao para os trabalhadores mais dificeis que exibem o maximo de controle e disciplina o tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estrategia. Mas o comercio e muito diferente no fato de que este controle de lsquogreater que pode ser oferecido por prazos de curto prazo introduz outras variaveis ??mais dificeis na equacao de um sucesso de traderrsquos. Ao usar um grafico de muito curto prazo, os comerciantes se expoem ainda mais ao erro comercial da t op. Ou o erro numero um cometido pelos comerciantes de forex. Muitas das razoes pelas quais os comerciantes perdem dinheiro tornam-se ainda mais dificeis de enfrentar quando lsquoscalpingrsquo ou lsquoday-trading. rsquo E se esses comerciantes estao cometendo outros erros, como usar alavancagem demais ou selecao inadequada de estrategia, o principal erro comercial pode se tornar ainda mais problematico. Entao, antes de tudo antes de entrar no processo de negociacao de curto prazo, quero especificar que esta e muitas vezes a maneira mais dificil para novos comerciantes comecarem. De preferencia, novos comerciantes comecarao com graficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais indulgentes e, a medida que ganham experiencia e conforto, eles podem optar por se mudar para marcos de tempo mais rapidos. O maior desafio da negociacao de curto prazo O maior desafio da negociacao de curto prazo e o mesmo que o principal erro comercial. Muito poucos comerciantes que procuram o couro cabeludo realmente fazem isso corretamente, sob a pretensao incorreta de que a negociacao em graficos de curto prazo da-lhes o controle suficiente para negociar sem paradas. Enquanto mantem o dedo no gatilho pode dar-lhe mais controle, isso significa absolutamente nada se os precos Intervalo contra a sua posicao ou se surgir uma grande noticia que destroi completamente o seu plano de negociacao. Entao, mesmo que voce esteja assistindo acao de preco em um grafico de cinco ou quinze minutos, ainda sao necessarias paradas de protecao. Alem disso, os comerciantes precisam se concentrar em ganhar mais quando estao corretos do que perdem quando estao errados. Isso pode ser um grande desafio em graficos de curto prazo onde os movimentos de precos a curto prazo sao imprevisiveis. Mas itrsquos nao e impossivel. Nesta estrategia, Irsquoll tenta mostrar uma maneira de fazer isso. Uma preocupacao adicional e a variacao. Por analise estatistica, quanto menor a informacao que esta sendo analisada em um conjunto de dados, menos lsquoreliablersquo essa informacao se torna. Se wersquore olhar para graficos de longo prazo, como as cartas diarias ou semanais, um pouco de informacao esta entrando na formacao de cada vela individual. Em um grafico de muito curto prazo, o oposto e verdadeiro. Muitas informacoes sao cada vez menores em cada vela e, assim, cada vela e menos confiavel como uma previsao de futuras formacoes de velas. Com todo o que foi dito, ainda e possivel negociar graficos de curto prazo. Exige apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens comerciais e gerenciamento de riscos. Para os novos comerciantes que muitas vezes lutam com o gerenciamento de riscos, ou sao disciplinados, os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas sao verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o maximo controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos. Mas, apenas porque a Wersquore esta negociando em graficos de curto prazo, isso quer dizer que queremos que a totalidade de nossa analise seja realizada nesses prazos Absolutamente nao. Nos ainda podemos incorporar analises de intervalos de tempo mais longos em nossas abordagens em um esforco para obter as melhores probabilidades de sucesso. O primeiro passo na estrategia e adicionar duas medias moveis com base no grafico horario. A maioria dos pacotes de graficos modernos podem oferecer a capacidade de construir um indicador em um periodo de tempo mais longo. Os indicadores que adiciono sao as medias moveis exponenciais de 8 e 34 periodos, com base no grafico horario, mas tracadas no grafico de 5 minutos (mostrado abaixo). A analise de varios quadros de tempo pode ajudar os comerciantes a ver o lsquobigger picturersquo Criado preparado por James Stanley. Esses indicadores atuam como uma bussola para a estrategia, ajudando a ver whatrsquos acontecendo com um horizonte temporal de longo prazo. Se a media movel de 8 periodos mais rapida (com base no grafico horario) estiver acima da media movel de 34 periodos mais lenta (tambem com base no grafico horario), a estrategia esta procurando passar por muito tempo e apenas passar por muito tempo. Enquanto o EMA de 8 horas EMA estiver acima do EMA de 34 horas, apenas as posicoes de compra sao entretidas. As medias moveis por hora funcionam como uma bussola, mostrando aos comerciantes qual direcao para negociar a tendencia criada preparada por James Stanley. Uma vez que a tendencia foi identificada e o vies foi obtido, o comerciante pode entao procurar entradas na direcao dessa tendencia olhando Para que o impulso continue no grafico de 5 minutos como foi exibido pelas nossas medias de deslocamento horario. E quando procuramos comprar, nos idealmente queremos lsquobuy lowrsquo ou lsquosell high. rsquo Entao, so porque a tendencia esta em alta e wersquore procurando comprar, nao significa que queremos faze-lo cegamente. Ainda precisamos de um lsquotriggerrsquo para a posicao, e para isso, podemos incorporar outra media movel exponencial. O gatilho para esta estrategia e outra media exponencial exponencial de 8 periodos, mas esta e construida no grafico de cinco minutos de curto prazo. Quando o preco cruza a EMA de cinco minutos de 8 periodos na direcao da tendencia, o comerciante pode procurar comprar em antecipacao a tendencia de lsquobigger-picturersquo voltando em vigor. O lsquotriggerrsquo na estrategia e quando o preco cruza o EMA de cinco minutos de 8 periodos na direcao da tendencia criada preparada por James Stanley O grande beneficio por tras da estrategia e que apenas pelo proprio ato de preco se movendo na direcao da tendencia A EMA de curto prazo, os comerciantes estao comprando ou vendendo retracoes de curto prazo na direcao do impulso. A parte mais atraente da estrategia e que permite aos comerciantes lsquobuy cheaplyrsquo em antecipacao ao impulso de alta, ou para lsquosell expensivelyrsquo em antecipacao ao impulso descendente. Quando os precos fazem esses retentores de curto prazo, eles criam balancos na acao de preco. E por logica de acao por preco, de tendencias ascendentes que fazem lsquohigher-highsrsquo e lsquohigher-low, os comerciantes rsquo podem procurar colocar a parada para sua posicao longa abaixo do anterior lsquohigher-lowrsquo para que, se a tendencia de upnrsquot continuar ndash o comerciante pode Saia da posicao por uma perda minima. As paradas para posicoes longas vao abaixo do periodo anterior do andar oposto do lado oposto Criado preparado por James Stanley No caso de posicoes curtas, os comerciantes gostariam de olhar para colocar paradas para posicoes curtas acima do anterior lsquolower-high, rsquo, de modo que se o down - A tendencia nao continua, a posicao curta pode ser fechada em um esforco de atenuar tanto quanto possivel o dano. Se o impulso continuar na direcao da tendencia, o comerciante poderia estar em uma posicao muito atrativa, pois os precos continuam a se mover a seu favor. Se a tendencia continuar, se o comerciante simplesmente se sente em sua ordem limite e aguarde o som da caixa registradora para lsquocha-chingrsquo. Ao negociar em graficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e e o trabalho do day-traderrsquos para gerenciar esse risco. Quando a posicao entra no dinheiro pelo montante da parada inicial (uma relacao de risco para recompensa 1-para-1), o comerciante pode procurar mover a parada para equilibrar para que, o pior caso, os precos E impulso reverso, o comerciante coloca-se em uma posicao para evitar a perda. Neste ponto, o comerciante tambem pode comecar a escalar o outrsquo da posicao. Uma vez que um risco-para-recompensa de 1 para 1 foi realizado e o impulso deve continuar na direcao do lado da tendencia, o comerciante pode lucrar consideravelmente mais. A medida que os precos continuam na direcao da posicao de traderrsquos, pecas adicionais do comercio podem ser fechadas ou lsquoscaled outrsquo a medida que os precos se movem a seu favor. O objetivo e conseguir que o lsquoaverage outrsquo da estrategia seja o maior possivel e, se o impulso for para continuar, essa estrategia pode permitir que o comerciante faca exatamente isso. Depois que o stop foi movido para break-even, e o risco inicial e removido da posicao, os comerciantes podem ate olhar para adicionar ao comercio com novas posicoes ou novos lotes na tentativa de construir uma posicao maior com uma quantidade significativamente menor de risco. --- Escrito por James Stanley Antes de empregar qualquer um dos metodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstracao e gratuita e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estrategias e metodos. James esta disponivel no Twitter JStanleyFX Para se juntar a lista de distribuicao do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lancou recentemente a DailyFX University, que e completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O DailyFX fornece noticias e analises tecnicas sobre as tendencias que influenciam os mercados globais de moeda. Quando e a melhor hora do dia para negociar Forex Resumo: Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor hora do dia para o comercio e a hora da sessao de negociacao asiatica. Os pares de moeda europeus, como o EURUSD, mostram os melhores resultados. Analisamos mais de 12 milhoes de negocios reais conduzidos por um grande corretor da FX, e descobrimos que os lucros e as perdas dos comerciantes poderiam variar significativamente de acordo com a hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes sao os chamados ldquoRange Traders, rdquo e seus sucessos e falhas dependem muito das condicoes do mercado. Na verdade, esse estilo de negociacao significa que muitos deles tem problemas para ser bem sucedido no forex porque eles estao negociando durante a hora errada do dia. A maioria dos comerciantes de forex sao mais bem sucedidos durante as sessoes de negociacao dos finais dos EUA, da Asia ou do inicio do Japao ndash essencialmente das 14h as 6h do horario do leste (Nova York), que e das 7:00 as 11:00 horas do Reino Unido. Por que Wersquove viu registros para milhares de comerciantes, e o grafico abaixo mostra uma tendencia notavel retirada de negocios reais conduzidos por clientes de um grande corretor FX de 2009-2010. O grafico mostra a rentabilidade dos comerciantes com posicoes abertas divididas por hora do dia nos cinco pares de moedas mais populares. Essas estatisticas de rentabilidade certamente podem variar no dia-a-dia, mas os padroes sao impressionantemente estaveis ??ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a rentabilidade media da traderrsquos Voce pode ver que os periodos de forte desempenho do comerciante se alinham com horarios de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a sessao de negociacao asiatica, e o grafico abaixo mostra que o euro tende a se mover muito menos nesse periodo. Para ver por que a volatilidade se alinha tao bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento dos comerciantes reais. As estrategias de negociacao de alcance podem ser resumidas, simplesmente, com a baixa velocidade de lowsell. Se uma moeda caiu e estiver negociando em niveis de suporte significativos ou perto, o comerciante de escala comprara frequentemente. Se a mesma moeda comercializar uma resistencia maior e proxima, o mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preco nao estiver quebrando os principais niveis de precos e continuar a comercializar em intervalos relativamente estreitos. Claro que esse mesmo comerciante faria muito mal se o preco fosse significativamente acima da resistencia ou abaixo do suporte. Como evitamos as piores condicoes de mercado para este estilo particular de negociacao. Faca as horas que eu negocioi. Sim, eles importam muito. Nos construimos uma estrategia que molda de perto o seu ldquotypical traderrdquo. Nos simulamos o desempenho do strategyrsquos negociando o EURUSD 24 horas por dia nos ultimos dez anos. Os resultados nao sao bons. EuroDollar RSI Range Strategy Performance, Trading 24 horas de regras comerciais para a RSI Trading Strategy Buy Rule. Quando o RSI de 14 periodos cruza acima de 30, compre. Regra de venda. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda. No entanto, uma vez que influenciamos a hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Sabemos que o euro tende a se mover menos por meio de algumas horas, e que a nossa vantagem e uma vantagem para negociar somente durante os tempos de baixa volatilidade. Este proximo grafico mostra exatamente a mesma estrategia na mesma janela de tempo, mas o sistema nao abre nenhuma transacao durante a hora mais volatil, das 6:00 as 14:00 horas do leste (de 11 a 19 horas, horario de Londres). A diferenca e dramatica. EuroUS Dolar Estrategia RSI Restringido ao Comercio entre as 2:00 da manha e as 6:00 da manha, hora do leste, regras comerciais para o RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Quando o RSI de 14 periodos cruza acima de 30, compre. Regra de venda. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda. Filtro comercial. Permita somente a estrategia para abrir negocios apos as 06:00 e antes das 14:00 hora do leste. Ao aderir ao mercado de negociacao apenas durante as horas das 14h as 6h, o comerciante tipico teria sido hipoteticamente muito mais bem sucedido nos ultimos 10 anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia. E quanto a outros pares de moedas Claro, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japones tende a ver mais volatilidade durante as horas asiaticas do que o euro ou a libra britanica, estas sao as horas do dia util japones. Nos simulamos o mesmo filtro que usamos com o EuroUS Dollar. Os resultados pobres falam por si mesmos. Achamos que os filtros de horario tem funcionado historicamente para pares de moeda europeus, como o dolar EuroUS e o dolar dolar norte-americano. Os filtros tambem funcionam bastante bem para o GBPUSD. Podemos variar o comercio desses pares de moedas durante a janela de 2 a 6 horas. Infelizmente, nossa janela de tempo otima nao funciona bem para as moedas asiaticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo no USDJPY, AUDUSD e NZDUSD nao produziram uma unica curva positiva de patrimonio nos ultimos 10 anos. Isto e devido ao fato de que essas moedas estao mais frequentemente sujeitas a grandes movimentos durante a Sessao da Asia do que as moedas europeias. Plano de jogo: qual estrategia devo usar as moedas comerciais europeias durante o ldquoOff Hoursrdquo usando uma estrategia de negociacao de alcance. Nossos dados mostram que, ao longo dos ultimos 10 anos, muitos comerciantes de moeda individual foram negociados com sucesso na negociacao de pares de moeda europeus durante o horario de ldquooff das 14h as 6h do horario do leste (7 a 11 horas do Reino Unido). Muitos comerciantes foram muito mal sucedidos negociando essas moedas durante o periodo de tempo volatil de 6 a 14 horas. As moedas da Asia-Pacifico podem ser dificeis de classificar o comercio a qualquer hora do dia, devido ao fato de que eles tendem a ter periodos menos distintos de alta e baixa volatilidade. Estrategia modelo: negociacao de intervalo com RSI em um grafico de 15 minutos Para nossos modelos, simulamos um traderrdquo ldquotypical usando uma das estrategias de negociacao de intervalo intraday mais comuns e simples, apos RSI em um grafico de 15 minutos. Regras de Comercio para o RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Quando o RSI de 14 periodos cruza acima de 30, compre. Regra de venda. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda. Filtro comercial. Permita somente a estrategia para abrir negocios apos as 06:00 e antes das 14:00 hora do leste. Os tracos de comerciantes bem-sucedidos Este artigo e uma parte de nossa serie Traits of Successful Traders. Veja a versao anterior desta serie: A equipe de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendencias comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Passamos por uma enorme quantidade de estatisticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: ldquo O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes ordenados. Nos usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das praticas ldquobest que os comerciantes de sucesso seguem, como a melhor hora do dia, o uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. O DailyFX fornece noticias e analises tecnicas sobre as tendencias que influenciam os mercados monetarios globais.